12月23日招商中证银行AH价格优选ETF(517900)遭净赎回149.42万元,位居当日股票ETF净流出排名427/1082
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2025-12-24 10:14:33
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数据显示,12月23日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)遭净赎回149.42万元,位居当日股票ETF净流出排名427/1082。最新规模11.31亿元,前一日规模11.28亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.13%。

近5日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)遭净赎回2529.38万元,位居股票ETF净流出排名第175/1082。近10日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)遭净赎回2974.49万元,位居股票ETF净流出排名第180/1082。近20日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)遭净赎回6779.9万元,位居股票ETF净流出排名第196/1082。

招商中证银行AH价格优选ETF(517900)成立于2022年3月15日,基金全称为招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证银行AH价格优选ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证银行AH价格优选ETF(517900)跟踪标的指数为银行AH(人民币)(931039)。

规模方面,截止12月23日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)最新份额为7.55亿份,最新规模为11.31亿元。回顾2024年12月31日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)份额为8199.35万份,规模为1.07亿元。即该基金今年以来份额增加820.80%,规模增加958.83%。

流动性方面,截止12月23日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)近20个交易日累计成交金额8.88亿元,日均成交金额4440.07万元;今年以来,237个交易日,累计成交金额83.38亿元,日均成交金额3517.98万元。

招商中证银行AH价格优选ETF(517900)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2022年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.31%。

最新定期报告显示,招商基金(517900)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.53%362.07万1.46亿
601166兴业银行10.84%549.80万1.09亿
01398工商银行7.80%1498.70万7853.95万
01288农业银行5.69%1194.70万5726.37万
03328交通银行5.34%901.20万5372.74万
600919江苏银行4.84%485.97万4874.28万
600000浦发银行4.59%388.64万4624.83万
000001平安银行3.61%320.84万3638.31万
01988民生银行3.53%947.60万3555.72万
601229上海银行2.92%328.65万2944.70万

跟踪银行AH(人民币)(931039)的ETF包括招商中证银行AH价格优选ETF(517900),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251223
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251223
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517900招商中证银行AH价格优选ETF11.310.44-0.01-0.25-0.74招商基金

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