12月23日,国泰海通安泰三个月持有债券A公告称,增聘李夏为基金经理,与李佳闻共同管理该基金。变更日期为2025年12月23日。
李夏简历显示,李夏女士:西安交通大学应用经济学硕士、曼彻斯特大学社会统计学硕士,多年证券从业经验,中国籍,已取得基金从业资格、证券业执业资格。历任万家共赢资产管理有限公司资产管理部项目经理,上海海通证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、公募固收部基金经理、公募固收部总监助理、公募固收部总监和专户固收部总监,2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司,现任固定收益投资部(公募)基金经理。
李佳闻简历显示,李佳闻女士,中国国籍,香港科技大学经济学硕士。她曾在上海海通证券资产管理有限公司任职,历任固定收益研究部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理、基金经理。2025 年 5 月,李佳闻加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现任固定收益投资部(公募)基金经理。她自 2025 年 6 月 18 日起担任“国泰海通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金”基金经理,2025 年 10 月 29 日起担任多只债券型基金,如“国泰海通安悦债券型证券投资基金”等基金经理,后续还陆续担任“国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金”等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,国泰海通安泰三个月持有债券A成立于2025年11月19日。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债-总全价(总值)指数收益率×90%+中证可转换债券指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金采取稳健的资产配置策略,主要投资于信用债、利率债等固定收益 类品种,通过专业化研究分析,在控制风险和保持流动性的基础上,追求基金 资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.17元,累计净值为1.17元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,国泰海通安泰三个月持有债券A成立以来收益-0.11%。
从基金经理任期回报看,李佳闻自2025年11月19日至今,管理的国泰海通安泰三个月持有债券A产品,任期回报为-0.13%,同类平均为-0.05%,行业排名5658/7486。
李佳闻自2025年6月18日至今,管理的国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有产品,任期回报为0.62%,同类平均为19.66%,行业排名7856/8449。
李佳闻自2025年10月29日至今,管理的国泰海通鑫选三个月持有期债券A产品,任期回报为-0.39%,同类平均为0.01%,行业排名6618/7425。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型基金 | 20250618 - 至今 | 0.62% | 19.66% | 7856/8449 | -- | -- |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 债券型基金 | 20251029 - 至今 | -0.39% | 0.01% | 6618/7425 | -- | -- |
| 国泰海通鑫逸债券A | 债券型基金 | 20251029 - 至今 | -0.12% | 0.01% | 5979/7425 | -- | -- |
| 国泰海通鑫悦债券A | 债券型基金 | 20251029 - 至今 | -0.42% | 0.01% | 6654/7425 | -- | -- |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 债券型基金 | 20251029 - 至今 | 0.01% | 0.01% | 5304/7425 | -- | -- |
| 国泰海通安悦债券A | 债券型基金 | 20251029 - 至今 | 0.06% | 0.01% | 4923/7425 | -- | -- |
| 国泰海通海升六个月持有期债券A | 债券型基金 | 20251105 - 至今 | -0.19% | -0.03% | 6013/7461 | -- | -- |
| 国泰海通安裕中短债债券A | 债券型基金 | 20251105 - 至今 | 0.10% | -0.03% | 2491/7461 | -- | -- |
| 国泰海通安泰三个月持有债券A | 债券型基金 | 20251119 - 至今 | -0.13% | -0.05% | 5658/7486 | -- | -- |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 债券型基金 | 20251119 - 至今 | 0.08% | -0.05% | 1944/7486 | -- | -- |
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