康平科技(苏州)股份有限公司(证券代码:300907,证券简称:康平科技)12月19日发布公告称,公司已使用9845万元闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款产品,并完成募集资金现金管理产品专用结算账户的开立。本次操作是在不影响募集资金投资计划的前提下,提高资金使用效率的重要举措。
专用结算账户开立完成
为满足募集资金现金管理需求,公司在中国银行建设银行股份有限公司苏州相城支行开立了专用结算账户,该账户将专门用于闲置募集资金现金管理的结算,不用于其他用途。具体账户信息如下:
| 账户名称 | 开户机构 | 账号 |
|---|---|---|
| 康平科技(苏州)股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司苏州相城支行 | 32201997436049004296 |
本次结构性存款购买详情
公司本次分两笔购买了中国建设银行定制化结构性存款产品,合计金额9845万元,产品期限分别为32天和102天,预期年化收益率区间为0.65%-2.50%。具体交易信息如下:
| 签约单位 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行苏州相城支行 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025.12.18 | 2026.1.19 | 0.65%-2.50% |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,845 | 2025.12.18 | 2026.3.30 | 0.65%-2.50% |
风险控制与收益预期
公告显示,公司购买的结构性存款属于中低风险投资品种,主要面临市场波动、收益不确定性及操作风险。为控制风险,公司将实施五项措施: - 严格筛选安全性高、流动性好的产品 - 财务部门实时跟踪产品投向及进展 - 独立董事定期监督检查资金使用情况 - 审计部门进行全面风险评估并向董事会报告 - 及时履行信息披露义务
公司表示,本次现金管理不会影响募集资金投资项目正常推进,通过提高闲置资金收益率,将为股东创造更多回报。
历史现金管理成效
截至公告日,公司过去十二个月内累计开展6笔闲置募集资金现金管理业务,已到期的5笔交易累计实现收益99.12万元。具体明细如下:
| 签约单位 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 产品收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行苏州官渎里支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,640 | 2024.12.3 | 2024.12.27 | 0.40%-2.29% | 是 | 11.50 |
| 中国工商银行苏州官渎里支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024.12.13 | 2024.12.30 | 0.40%-1.99% | 是 | 1.85 |
| 中国工商银行苏州官渎里支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,640 | 2025.1.8 | 2025.3.31 | 0.40%-1.99% | 是 | 33.94 |
| 中国工商银行苏州官渎里支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,820 | 2025.4.2 | 2025.7.3 | 1.05%-2.09% | 是 | 14.15 |
| 中国工商银行苏州官渎里支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,820 | 2025.4.2 | 2025.10.9 | 1.25%-2.14% | 是 | 35.68 |
本次投资后,公司未到期闲置募集资金现金管理余额为9845万元,未超过董事会审议通过的1亿元额度上限。根据2024年12月通过的议案,公司可在2024年12月31日至2025年12月30日期间循环使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理。
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