福建福能股份有限公司（证券代码：600483，简称“福能股份”）于12月20日披露公告，公司拟使用公开发行可转换公司债券募集资金，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及发行费用，合计金额达97,487.53万元（约9.75亿元）。本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的监管规定，将进一步优化公司资金使用效率，保障募投项目顺利推进。

募集资金基本情况

据公告披露，经中国证监会核准，福能股份于2025年公开发行可转换公司债券380.2万手（3,802万张），每张面值100元，按面值发行，募集资金总额38.02亿元。扣除发行费用352.75万元后，实际募集资金净额为37.98亿元。致同会计师事务所已对募集资金到账情况出具验资报告，资金已存放于专项账户并签署监管协议。

募集资金投资项目概况

本次可转债募集资金将投向两大重点能源项目，总拟投资规模达153.68亿元，具体如下：

公告显示，若募集资金净额低于拟投入总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式补足。在募集资金到位前，公司已利用自筹资金对上述项目先行投入，本次置换正是对前期投入的“回笼”。

预先投入及置换明细

致同会计师事务所出具的鉴证报告显示，截至2025年11月30日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用合计97,487.53万元，具体构成如下：

募投项目预先投入情况

公司对两大募投项目的自筹资金预先投入金额达97,274.88万元，拟全额置换：

发行费用预先支付情况

公司已用自筹资金预先支付发行费用212.65万元（不含增值税），本次亦将以募集资金置换。

审议程序及监管合规性

福能股份于12月19日召开第十一届董事会第三次临时会议，审议通过了本次置换议案。公告强调，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，程序合规。

中介机构专项意见

致同会计师事务所指出，公司关于自筹资金预先投入的专项说明在所有重大方面如实反映了截至2025年11月30日的投入情况。保荐机构兴业证券亦表示，本次置换事项履行了必要审批程序，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，对置换事项无异议。

本次募集资金置换将有效降低公司财务成本，为泉惠石化热电联产、仙游木兰抽水蓄能电站等重点能源项目的推进提供资金保障，进一步巩固公司在能源领域的布局优势。

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