三房巷（600370）全额归还4.72亿元闲置募集资金 临时补流任务按期完成
江苏三房巷聚材股份有限公司（证券简称：三房巷，证券代码：600370）12月17日发布公告称，公司已于12月16日将剩余7600万元闲置募集资金归还至专项账户，至此累计归还金额达4.72亿元，标志着本次临时补充流动资金的募集资金已全额归还完毕，资金使用严格遵守了监管要求和董事会决议。
募集资金临时补流背景
据公告披露，三房巷于2024年12月18日召开董事会及监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过4.8亿元闲置募集资金用于临时补流，使用期限为自董事会批准之日起12个月。该笔资金来源于公司2023年1月12日到账的公开发行可转换公司债券募集资金，实际使用金额为4.72亿元。
| 发行名称 | 2023年公开发行可转换公司债券 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年1月12日 |
| 临时补流募集资金金额(万元) | 47,200.00 |
| 补流期限 | 2024-12-18至2025-12-17 |
分阶段归还进度
公司采取分批次归还方式，在使用期限内完成全额还款：
- 2025年9月22日归还3.22亿元
- 2025年10月24日归还3800万元
- 2025年12月12日归还3600万元
- 2025年12月16日归还7600万元
| 本次归还募集资金金额(万元) | 7,600.00 |
|---|---|
| 尚未归还的募集资金金额(万元) | 0.00 |
| 是否已归还完毕 | 是 |
| 归还完毕的具体时间 | 2025年12月16日 |
公告显示，公司已就资金归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人，确保募集资金管理的合规性。此次资金周转严格遵循"闲置募集资金临时补流不影响募投项目建设、到期全额归还"的监管要求，体现了公司对募集资金使用的规范运作和风险控制意识。
作为化纤行业龙头企业，三房巷本次闲置资金的高效利用与按期归还，既优化了公司短期资金配置效率，又保障了募集资金的专项使用，为后续募投项目推进奠定了资金安全基础。
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