恒生前海港股通价值混合型证券投资基金(简称:恒生前海港股通价值混合C,代码022694)公布11月21日最新净值,下跌2.16%。
恒生前海港股通价值混合C成立于2025年1月14日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益21.01%,近一月收益-2.27%。
基金经理为胡启聪,邢程。胡启聪自2024年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.68%;邢程自2024年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00941 | 中国移动 | 4.07% | 99500 | 767.61万 |
| 00066 | 港铁公司 | 3.67% | 287500 | 692.43万 |
| 01044 | 恒安国际 | 3.14% | 256000 | 593.66万 |
| 00384 | 中国燃气 | 2.67% | 723400 | 503.26万 |
| 02607 | 上海医药 | 2.58% | 433700 | 486.24万 |
| 00728 | 中国电信 | 2.49% | 970000 | 470.25万 |
| 00151 | 中国旺旺 | 2.48% | 971000 | 468.96万 |
| 01800 | 中国交通建设 | 2.45% | 980000 | 461.68万 |
| 02388 | 中银香港 | 2.33% | 132000 | 440.36万 |
| 02666 | 环球医疗 | 2.29% | 780500 | 432.54万 |