泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金(简称:泰康香港银行指数A,代码006809)公布11月21日最新净值,下跌1.79%。
泰康香港银行指数A成立于2019年4月16日,业绩比较基准为中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益61.74%,今年以来收益29.52%,近一月收益3.20%,近一年收益39.14%,近三年收益93.38%。近一年,该基金排名同类387/3981。
基金经理为袁帅。袁帅自2024年6月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 16.33% | 1176400 | 1.17亿 |
| 00939 | 建设银行 | 14.08% | 14833000 | 1.01亿 |
| 01398 | 工商银行 | 11.66% | 16001000 | 8385.33万 |
| 03988 | 中国银行 | 8.33% | 15416000 | 5995.74万 |
| 02888 | 渣打集团 | 8.21% | 432100 | 5905.64万 |
| 01288 | 农业银行 | 6.63% | 9951000 | 4769.66万 |
| 02388 | 中银香港 | 6.35% | 1369000 | 4567.02万 |
| 03968 | 招商银行 | 6.34% | 1067500 | 4557.26万 |
| 03328 | 交通银行 | 4.70% | 5667000 | 3378.53万 |
| 00011 | 恒生银行 | 3.67% | 243700 | 2636.54万 |