长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金(简称:长城港股通价值精选混合A,代码007132)公布11月21日最新净值,下跌3.02%。
长城港股通价值精选混合A成立于2019年6月26日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益18.06%,今年以来收益33.35%,近一月收益-11.67%,近一年收益38.75%,近三年收益47.40%。近一年,该基金排名同类866/8129。
基金经理为曲少杰。曲少杰自2019年5月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.91% | 43000 | 2602.81万 |
| 00981 | 中芯国际 | 8.45% | 340000 | 2469.34万 |
| 01810 | 小米集团-W | 8.44% | 500000 | 2465.05万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.74% | 140000 | 2262.36万 |
| 01024 | 快手-W | 7.40% | 280000 | 2162.67万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.09% | 85000 | 2070.46万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 6.32% | 90000 | 1845.5万 |
| 03750 | 宁德时代 | 5.36% | 30000 | 1565.3万 |
| 03931 | 中创新航 | 3.99% | 360000 | 1165.47万 |
| 02400 | 心动公司 | 3.05% | 120000 | 890.16万 |
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