数据显示,12月9日,易方达中证军工ETF(512560)遭净赎回524.06万元,位居当日股票ETF净流出排名252/1073。最新规模7.75亿元,前一日规模7.82亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.67%。
近5日,易方达中证军工ETF(512560)遭净赎回6134.17万元,位居股票ETF净流出排名第99/1073。近10日,易方达中证军工ETF(512560)遭净赎回5507.15万元,位居股票ETF净流出排名第176/1073。近20日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购51.4万元,位居股票ETF净流入排名第370/1073。
易方达中证军工ETF(512560)已连续9日资金遭净赎回,区间净流出额8008.2万元。
易方达中证军工ETF(512560)成立于2017年7月14日,基金全称为易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证军工ETF(512560)跟踪标的指数为中证军工(399967)。
规模方面,截止12月9日,易方达中证军工ETF(512560)最新份额为10.38亿份,最新规模为7.75亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证军工ETF(512560)份额为11.23亿份,规模为7.12亿元。即该基金今年以来份额减少7.57%,规模增加8.89%。
流动性方面,截止12月9日,易方达中证军工ETF(512560)近20个交易日累计成交金额10.87亿元,日均成交金额5435.68万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额110.92亿元,日均成交金额4886.25万元。
易方达中证军工ETF(512560)现任基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.62%。
最新定期报告显示,易方达基金(512560)重仓股包括中国船舶、中航沈飞、光启技术、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、睿创微纳、菲利华、航天电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600150 | 中国船舶 | 8.94% | 175.87万 | 6085.12万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.44% | 52.50万 | 3703.44万 |
| 002625 | 光启技术 | 5.20% | 70.48万 | 3538.10万 |
| 600893 | 航发动力 | 3.86% | 62.22万 | 2624.49万 |
| 002179 | 中航光电 | 3.61% | 59.54万 | 2457.22万 |
| 000768 | 中航西飞 | 2.57% | 65.12万 | 1749.65万 |
| 000066 | 中国长城 | 2.25% | 90.60万 | 1534.76万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.22% | 17.06万 | 1508.47万 |
| 300395 | 菲利华 | 2.17% | 19.52万 | 1477.66万 |
| 600879 | 航天电子 | 2.11% | 123.21万 | 1437.81万 |
跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 135.07 | 5.57 | -1.50 | -7.95 | -9.58 | 国泰基金 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 70.73 | 1.33 | -1.97 | -6.51 | -6.56 | 广发基金 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 10.74 | 0.66 | -0.28 | -1.47 | -0.39 | 华宝基金 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 7.75 | 0.52 | -0.05 | -0.61 | 0.02 | 易方达基金 |
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