数据显示,12月9日,天弘沪深300ETF(515330)遭净赎回4744.65万元,位居当日股票ETF净流出排名64/1073。最新规模85.11亿元,前一日规模86.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.55%。
近5日,天弘沪深300ETF(515330)遭净赎回3566.32万元,位居股票ETF净流出排名第147/1073。近10日,天弘沪深300ETF(515330)遭净赎回1.26亿元,位居股票ETF净流出排名第107/1073。近20日,天弘沪深300ETF(515330)遭净赎回3.08亿元,位居股票ETF净流出排名第50/1073。
天弘沪深300ETF(515330)成立于2019年12月5日,基金全称为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘沪深300ETF(515330)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止12月9日,天弘沪深300ETF(515330)最新份额为64.62亿份,最新规模为85.11亿元。回顾2024年12月31日,天弘沪深300ETF(515330)份额为110.7亿份,规模为122.09亿元。即该基金今年以来份额减少41.63%,规模减少30.29%。
流动性方面,截止12月9日,天弘沪深300ETF(515330)近20个交易日累计成交金额5.72亿元,日均成交金额2860.61万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额74.58亿元,日均成交金额3285.51万元。
天弘沪深300ETF(515330)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2019年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.67%。
最新定期报告显示,天弘基金(515330)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.25% | 96.82万 | 3.89亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.63% | 23.01万 | 3.32亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.37% | 394.44万 | 2.17亿 |
| 600036 | 招商银行 | 2.00% | 453.60万 | 1.83亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.94% | 603.63万 | 1.78亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.45% | 36.36万 | 1.33亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.44% | 32.57万 | 1.31亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.43% | 180.26万 | 1.31亿 |
| 300059 | 东方财富 | 1.37% | 463.36万 | 1.26亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.33% | 448.35万 | 1.22亿 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4236.63 | 32.39 | -15.54 | 6.80 | 32.03 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 2994.40 | 8.00 | -3.82 | 1.52 | -15.34 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2269.57 | 3.93 | -0.77 | 2.30 | 4.21 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 85.11 | 0.28 | -0.47 | -0.36 | -3.36 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 40.53 | 0.70 | -0.73 | -0.79 | -2.86 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.25 | 0.30 | -0.10 | -0.0018 | -1.80 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.74 | 0.36 | -0.26 | -0.22 | -2.20 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 35.54 | 0.02 | 0.0000 | -1.06 | -8.67 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.89 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 7.12 | 0.29 | 0.03 | 0.09 | 0.49 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.39 | 0.33 | -0.14 | -0.53 | -3.07 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 6.00 | 0.22 | 0.0000 | 0.25 | -0.06 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.36 | 0.24 | -0.05 | -0.0005 | -0.0025 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.16 | 0.05 | 0.0000 | -0.05 | -0.18 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.76 | 0.13 | 0.0000 | -0.11 | -0.41 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.68 | 0.23 | -0.05 | -0.05 | 0.19 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.44 | 0.13 | 0.0000 | 0.22 | 0.36 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.37 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.37 | 0.10 | 0.0000 | 0.04 | 0.13 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.23 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.02 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.88 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.59 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 景顺长城基金 |
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