数据显示,12月4日,广发中证主要消费ETF(560680)获净申购132.72万元,位居当日股票ETF净流入排名243/1071。最新规模2.87亿元,前一日规模2.88亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.46%。
近5日,广发中证主要消费ETF(560680)获净申购132.72万元,位居股票ETF净流入排名第260/1071。近10日,广发中证主要消费ETF(560680)获净申购538.94万元,位居股票ETF净流入排名第228/1071。近20日,广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回16.79万元,位居股票ETF净流出排名第561/1071。
广发中证主要消费ETF(560680)成立于2022年10月19日,基金全称为广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证主要消费ETF(560680)跟踪标的指数为中证消费(000932)。
规模方面,截止12月4日,广发中证主要消费ETF(560680)最新份额为3.25亿份,最新规模为2.87亿元。回顾2024年12月31日,广发中证主要消费ETF(560680)份额为1.84亿份,规模为1.63亿元。即该基金今年以来份额增加76.74%,规模增加75.37%。
流动性方面,截止12月4日,广发中证主要消费ETF(560680)近20个交易日累计成交金额4.95亿元,日均成交金额2473.38万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额46.48亿元,日均成交金额2074.89万元。
广发中证主要消费ETF(560680)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.70%。
最新定期报告显示,广发基金(560680)重仓股包括五粮液、贵州茅台、牧原股份、伊利股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 9.52% | 21.88万 | 2657.98万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.47% | 1.83万 | 2642.50万 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.35% | 49.23万 | 2609.19万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.29% | 95.01万 | 2591.87万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.39% | 95.83万 | 1783.40万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.25% | 13.22万 | 1743.86万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.13% | 8.82万 | 1711.17万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.19% | 30.04万 | 1170.20万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.06% | 3.73万 | 1133.78万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.43% | 15.02万 | 957.83万 |
跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 7.54 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 嘉实基金 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 2.87 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 广发基金 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.63 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 南方基金 |
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