12月4日,广发恒指港股通ETF(159312)收盘涨0.64%,成交额140.95万元。
恒生ETF港股通(159312)成立于2024年10月24日,基金全称为广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生ETF港股通(159312)业绩比较基准为同期恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止12月3日,恒生ETF港股通(159312)最新份额为3022.44万份,最新规模为3801.01万元。回顾2024年12月31日,恒生ETF港股通(159312)份额为8622.44万份,规模为8532.76万元。即该基金今年以来份额减少64.95%,规模减少55.45%。
流动性方面,截止12月4日,恒生ETF港股通(159312)近20个交易日累计成交金额5601.42万元,日均成交金额280.07万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额29.49亿元,日均成交金额1316.63万元。
恒生ETF港股通(159312)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2024年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.76%。
最新定期报告显示,恒生ETF港股通(159312)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、友邦保险、美团-W、香港交易所、中国移动、比亚迪股份,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.52% | 2.57万 | 415.31万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.19% | 5900.00 | 357.13万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.06% | 3.52万 | 351.58万 |
| 01810 | 小米集团-W | 6.62% | 5.86万 | 288.90万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.51% | 28.80万 | 196.68万 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.47% | 2.86万 | 194.92万 |
| 03690 | 美团-W | 3.91% | 1.79万 | 170.78万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.05% | 3300.00 | 133.17万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.01% | 1.70万 | 131.15万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.78% | 1.20万 | 121.13万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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