新华积极价值灵活配置混合过去一年盈利投资者数量占比93.05%，持有人户数2015户_财经一览

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2026-09-07 18:55:30

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近日，新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金总持有人户数达2015户，不同份额类别的持有人结构分布清晰，户均持有份额呈现明显的机构持有特征。

以下是期末基金份额持有人户数及持有人结构的核心数据：

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	机构投资者持有份额	占总份额比例	个人投资者持有份额	占总份额比例
新华积极价值灵活配置混合A	1948	28255.62	35450239.20	64.41%	19591711.49	35.59%
新华积极价值灵活配置混合C	67	150562.92	9715827.03	96.31%	371888.74	3.69%
合计	2015	32322.42	45166066.23	69.35%	19963600.23	30.65%

过去一年（2025年7月1日至2026年6月30日），该基金的盈利投资者数量占比达93.05%，绝大多数持有满统计区间的投资者实现了正收益，盈利覆盖度处于较高水平。

报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日），两类份额均实现正向利润贡献，整体利润规模可观：

份额类别	本期利润（元）
新华积极价值灵活配置混合A	15469352.84
新华积极价值灵活配置混合C	1955951.91

业绩表现方面，过去一年两类份额的净值表现与同期业绩比较基准收益率差距极小，A类份额小幅跑赢基准，C类份额基本与基准持平：

份额类别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
新华积极价值灵活配置混合A	29.60%	29.13%	0.47%
新华积极价值灵活配置混合C	29.09%	29.13%	-0.04%

截至2026年6月30日，该基金的净资产合计为105052885.59元，两类分级份额的期末资产净值合计对应为105052885.59元，各份额类别的期末资产净值如下：

份额类别	期末基金资产净值（元）
新华积极价值灵活配置混合A	90655207.66
新华积极价值灵活配置混合C	14397677.93

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