9月5日,国投瑞银货币A公告称,增聘李洋为基金经理,与颜文浩共同管理该基金。变更日期为2026年9月5日。
李洋简历显示,李洋女士:中国籍,北京大学工程硕士。多年证券从业经历。2017年7月至2020年6月任国投瑞银资本管理有限公司资产管理部业务经理,2020年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部任研究员,2021年9月转入信用研究部任研究员,2024年6月转入专户投资部任投资经理,2026年8月转入固定收益部拟任基金经理。
颜文浩简历显示,颜文浩为中国籍,持有英国莱斯特大学金融经济学硕士学位。 2010年10月他加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗至该公司固定收益部。2014年6月11日至9月1日,他担任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。 他现任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金、国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、国投瑞银货币市场基金、国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。此前他还曾先后管理国投瑞银瑞易货币市场基金、国投瑞银瑞达混合型证券投资基金、国投瑞银全球债券精选证券投资基金等多只基金。
Hehson基金数据显示,国投瑞银货币A成立于2009年1月19日,成立规模为38.33亿元,截止2026年6月30日规模5.27亿元。管理费率0.33%,托管费率0.10%。基金比较基准为:同期7天通知存款利率(税后),即(1-利息税率)×同期7天通知存款利率。投资目标为:在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的收益率。该基金成立以来分红0次。
从基金经理任期回报看,颜文浩自2017年6月27日至今,管理的国投瑞银货币A产品,任期回报为20.21%,同类平均为21.66%,行业排名465/584。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2026H1)盈利金额15.81亿元,管理费1.97亿元。
颜文浩自2015年4月23日至今,管理的国投瑞银添利宝货币A产品,任期回报为29.34%,同类平均为29.17%,行业排名180/315。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2026H1)盈利金额58.15亿元,管理费11.23亿元。
颜文浩自2014年10月30日至今,管理的国投瑞银钱多宝货币A产品,任期回报为37.53%,同类平均为31.89%,行业排名6/268。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2026H1)盈利金额56.48亿元,管理费3.88亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银添利宝货币A | 货币式基金 | 20150423 - 至今 | 29.34% | 29.17% | 180/315 | 58.15亿 (2015H1 - 2026H1) | 11.23亿 (2015H1 - 2026H1) |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 货币式基金 | 20141030 - 至今 | 37.53% | 31.89% | 6/268 | 56.48亿 (2015H1 - 2026H1) | 3.88亿 (2015H1 - 2026H1) |
| 国投瑞银顺祥债券 | 债券型基金 | 20181017 - 20250311 | 27.72% | 28.00% | 692/1779 | 13.08亿 (2018H2 - 2024H2) | 9769.32万 (2018H2 - 2024H2) |
| 国投瑞银增利宝货币A | 货币式基金 | 20141204 - 至今 | 33.05% | 31.25% | 108/289 | 18.04亿 (2015H1 - 2026H1) | 1.77亿 (2015H1 - 2026H1) |
| 国投瑞银顺泓债券 | 债券型基金 | 20180626 - 20201201 | 10.48% | 13.57% | 1026/1826 | 1.83亿 (2018H1 - 2020H1) | 1218.40万 (2018H1 - 2020H1) |
| 国投瑞银策略精选混合 | 混合型基金 | 20170429 - 20191019 | 18.26% | 15.21% | 735/2114 | 7122.98万 (2017H2 - 2019H1) | 1978.42万 (2017H2 - 2019H1) |
| 国投瑞银货币A | 货币式基金 | 20170627 - 至今 | 20.21% | 21.66% | 465/584 | 15.81亿 (2017H2 - 2026H1) | 1.97亿 (2017H2 - 2026H1) |
| 国投瑞银顺鑫债券 | 债券型基金 | 20160713 - 20260807 | 31.26% | 41.56% | 575/796 | 3.83亿 (2016H2 - 2025H2) | 4068.08万 (2016H2 - 2025H2) |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型基金 | 20170429 - 20220128 | -5.28% | 79.98% | 2011/2028 | -3266.69万 (2017H2 - 2021H2) | 881.20万 (2017H2 - 2021H2) |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型基金 | 20230531 - 至今 | 4.87% | 27.83% | 5179/6853 | 5648.21万 (2023H1 - 2026H1) | 638.78万 (2023H1 - 2026H1) |
| 国投瑞银安泽混合A | 混合型基金 | 20211221 - 20241220 | 7.49% | -18.68% | 375/5486 | -687.13万 (2021H2 - 2024H1) | 134.18万 (2021H2 - 2024H1) |
| 国投瑞银招财混合A | 混合型基金 | 20160415 - 20191019 | 4.85% | 17.96% | 1034/1450 | -3148.38万 (2016H2 - 2019H1) | 1927.68万 (2016H2 - 2019H1) |
| 国投瑞银瑞易货币 | 货币式基金 | 20140902 - 20150910 | 2.74% | 4.11% | 243/252 | 122.30万 (2015H1) | 11.72万 (2015H1) |
| 国投瑞银瑞达混合 | 混合型基金 | 20170429 - 20180405 | 0.72% | 7.07% | 2004/2433 | 18.55万 (2017H2) | 55.76万 (2017H2) |
| 国投瑞银恒信债券A | 债券型基金 | 20260711 - 至今 | 0.12% | 0.21% | 6357/7817 | -- | -- |
| 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 | QDII基金 | 20160419 - 20180522 | -3.00% | 25.91% | 135/139 | 682.47万 (2016H1 - 2017H2) | 217.32万 (2016H1 - 2017H2) |
综合来看,颜文浩管理的16只产品,任职期总盈利金额167.87亿元,任期内管理费合计20.94亿元。
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