9月2日嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回1736.08万元,位居当日股票ETF净流出排名89/1314
创始人
2026-09-03 10:45:05
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数据显示,9月2日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回1736.08万元,位居当日股票ETF净流出排名89/1314。最新规模299.97亿元,前一日规模304.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。

近5日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回3.79亿元,位居股票ETF净流出排名第26/1314。近10日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回1.99亿元,位居股票ETF净流出排名第52/1314。近20日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回14.59亿元,位居股票ETF净流出排名第22/1314。

嘉实沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实沪深300ETF(159919)跟踪标的指数为沪深300(399300)。

规模方面,截止9月2日,嘉实沪深300ETF(159919)最新份额为62.26亿份,最新规模为299.97亿元。回顾2025年12月31日,嘉实沪深300ETF(159919)份额为408.19亿份,规模为1971.22亿元。即该基金今年以来份额减少84.75%,规模减少84.78%。

流动性方面,截止9月2日,嘉实沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额146.55亿元,日均成交金额7.33亿元;今年以来,162个交易日,累计成交金额3431.22亿元,日均成交金额21.18亿元。

嘉实沪深300ETF(159919)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.98%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159919)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创4.87%139.13万17.67亿
300750宁德时代3.57%329.54万12.95亿
300502新易盛2.90%173.72万10.55亿
600519贵州茅台2.54%77.95万9.24亿
603986兆易创新1.87%83.26万6.79亿
601318中国平安1.75%1329.98万6.35亿
688256寒武纪1.71%38.90万6.21亿
600036招商银行1.51%1544.30万5.48亿
601899紫金矿业1.42%2055.82万5.17亿
002371北方华创1.32%54.15万4.79亿

跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260902
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260902
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159919嘉实沪深300ETF299.977.73-0.17-3.79-19.08嘉实基金
159925南方沪深300ETF28.491.04-0.34-0.940.20南方基金
159673鹏华沪深300ETF22.400.69-0.03-0.21-0.77鹏华基金
159300富国沪深300ETF18.610.840.040.18-3.08富国基金
159330沪深300ETF基金6.030.280.09-0.09-1.02东财基金
159393万家沪深300ETF4.350.26-0.04-0.31-0.05万家基金

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