核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，汇添富和聚宝货币四类份额合计实现本期利润15323.56万元，因采用摊余成本法核算，本期已实现收益与本期利润金额完全相等。截至2026年6月末，基金总净资产规模达213.63亿元，四类分级份额期末净值均稳定维持1.0000元。

各分级份额核心财务指标如下：

多阶段收益跑赢业绩基准

报告期内四类份额的净值收益率均显著高于同期活期存款税后基准，长期维度超额收益优势更为突出。其中A类份额自合同生效以来累计净值收益率达37.93%，较同期业绩比较基准高出33.63个百分点。

各份额阶段收益与基准对比核心数据如下：

上半年投资运作策略清晰

2026年上半年，基金以银行存款、同业存单为核心配置资产，采取灵活的投资策略，将组合平均剩余期限控制在合理区间，在严格把控组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。上半年1年期国股存单收益率从1.62%附近下行至1.46%附近，信用债配置需求平稳，信用利差整体压缩，高等级信用资产配置价值凸显。

全份额业绩达标超基准

报告期内四类份额均完成业绩目标，全部跑赢业绩比较基准：A类份额上半年净值收益率0.4959%，同期基准收益率0.1760%；B类份额上半年净值收益率0.5214%，同期基准收益率0.1760%；C类份额上半年净值收益率0.6156%，同期基准收益率0.1760%；D类份额上半年净值收益率0.4958%，同期基准收益率0.1760%。

后市配置方向明确

2026年下半年，国内经济有望延续稳中向好、结构优化态势，货币政策将维持流动性合理充裕，推动社会综合融资成本处于较低水平。债券市场收益率预计以低位震荡为主，优质高等级信用债仍具备配置价值。后续基金将密切追踪基本面、政策面和资金面变化，动态调整同业存单、定期存款及高等级信用债的资产配置比例，严控流动性风险，在保持流动性的前提下为持有人获取持续稳定的投资回报。

基金费用同比有所回落

报告期内基金管理费、托管费等各项费用支出均严格按照基金合同约定计提支付。其中当期发生的基金管理费合计3694.25万元，较上年同期的4364.26万元有所下降；当期发生的基金托管费合计547.30万元，较上年同期的646.56万元同步回落。

交易费用全来自银行间市场

报告期内基金无股票交易相关费用，全部交易费用均集中在银行间市场业务，当期应付交易费用合计386.69万元，全部为银行间市场交易产生。本期基金实现债券投资收益11986.51万元，其中买卖债券差价收入234.80万元，全部来自银行间债券交易，无股票投资收益。

关联方交易单元运行合规

报告期内基金仅通过关联方东方证券的交易单元开展债券回购交易，总成交金额68.40亿元，占全部债券回购成交总额的100%，未通过关联方交易单元进行股票、债券、基金、权证类交易，当期不存在向关联方支付交易佣金的情况。

重仓品种高等级分散度佳

截至2026年6月末，基金全部债券投资公允价值合计107.56亿元，占基金资产净值比例50.35%，前十大重仓品种均为同业存单和政策性金融债，以高等级短久期品种为主，单只债券占基金资产净值比例最高为1.87%，风险分散度良好。

持有人结构分散均衡

截至2026年6月末，基金总持有人户数达857.82万户，户均持有基金份额2490.36份，个人投资者持有份额占比77.69%，机构投资者持有份额占比22.31%，持有人结构分散，无单一投资者持有份额比例超过20%的情况。

从业人员持有彰显认可度

截至报告期末，汇添富基金全体从业人员合计持有本基金603.62万份，占基金总份额比例0.03%，其中B类份额从业人员持有占比达9.72%，C类份额从业人员持有571.39万份，体现出内部员工对基金运作的认可度。基金经理团队合计持有本基金份额区间为0-10万份，利益绑定充分。

上半年份额变动平稳

2026年上半年，基金总申购规模达2103.89亿元，总赎回规模达2156.72亿元，期末总份额较期初减少52.83亿份，期末净资产合计213.63亿元。其中A类份额期末规模109.59亿元，C类份额期末规模79.76亿元，仍是基金规模占比最高的两类份额。

券商交易单元使用高效合规

报告期内基金合计租用10家证券公司的20个交易单元，全部交易单元均未发生股票类交易，仅通过东方证券的3个交易单元完成全部债券回购交易，其余券商交易单元均未产生交易流水，交易执行高效合规。

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