核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，交银瑞卓三年持有期混合核心财务指标表现突出，当期实现利润19515.81万元，期末净资产合计达56291.21万元，期末基金份额净值升至1.5374元，本期已实现收益为6291.44万元，盈利成色充足。

多阶段净值大幅跑赢基准

基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，超额收益优势十分突出，过去三个月超额收益达34.31%，基金合同生效至今累计超额收益达到44.24%，长期收益能力得到验证。

聚焦AI算力产业链布局

2026年上半年市场呈现极致结构性行情，二季度半导体、通信电子板块联袂走出主升浪。本基金重点配置储能、光通信、存储、半导体设备、模拟芯片、AI上游材料等领域个股，减持前期涨幅充分、进展不及预期的资源品、机器人板块标的，增持业绩进入超级周期的科技上游品种，围绕AI全球产业趋势，在算力产业链电、存、算、连接各关键环节进行高仓位布局，依据各环节空间、增速、瓶颈程度差异化超配。

高波动区间获取超额收益

本基金报告期内净值表现与科技成长行情高度契合，过去三个月净值增长率达41.96%，净值增长率标准差2.00%，同期业绩比较基准收益率标准差仅0.85%，在合理波动区间内获取了远超基准的收益，过去三年净值增长率73.40%，长期收益能力突出。

下半年锚定AI主线布局新机会

管理人展望2026年下半年，认为市场经历短期狂热后或迎来调整再平衡，但AI产业上行周期尚未完结，投资端将以顺势而为、灵活应对为核心策略，重点关注大国博弈、地缘政治、产业链长短料瓶颈等潜在风险与对应机会，同时布局新产业叙事赛道、现有AI主线内的新技术迭代两大方向。

当期基金费用同比大幅下降

报告期内基金计提的管理费、托管费均较2025年同期大幅下降，对应基金资产规模的阶段性变化。管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，均按月支付。

当期交易费用合计超百万元

报告期内基金交易过程中产生的交易费用合计106.64万元，全部来自股票交易环节，无其他品类交易的大额费用支出。

股票买卖差价收益超3200万

报告期内基金实现股票投资收益3239.75万元，全部为买卖股票差价收入，卖出股票成交总额7.63亿元，卖出股票成本总额7.29亿元，扣除交易费用后实现差价收益3239.75万元。

无关联方交易佣金支出

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、债券回购、权证类交易，无应支付关联方的佣金。

前两大重仓占比超15%

期末基金全部股票投资公允价值5.31亿元，占基金资产净值比例94.26%，前两大重仓股德业股份、普冉股份公允价值分别达4720.93万元、4399.52万元，占基金资产净值比例分别为8.39%、7.82%，前五大重仓股合计占比超33%，核心持仓集中于AI算力、储能、光通信等高景气赛道。

全个人持有 户均近5万份

期末基金总份额3.66亿份，全部由个人投资者持有，机构投资者持有份额为0，户均持有基金份额4.95万份，过去一年盈利投资者数量占比达84.97%，多数持有人获得正收益。

从业人员合计持有超20万份

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金20.77万份，占基金总份额比例0.06%，其中公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量处于10万-50万份区间。

报告期份额净赎回2.48亿份

本报告期期初基金份额总额6.14亿份，当期总申购份额351.95万份，总赎回份额2.52亿份，期末基金份额总额3.66亿份，对应净资产从期初6.61亿元变动至期末5.63亿元。

券商交易单元使用合规分散

报告期内基金租用券商交易单元开展股票交易，其中头部券商贡献了超三成的成交金额与佣金占比，交易分布分散合理，符合基金交易单元使用规范。

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