核心财务数据披露

报告期内基金核心财务指标清晰可查，本期总利润为-27551.52万元，截至2026年6月30日，基金净资产合计46117.89万元。

净值表现高度贴合基准

基金两类份额净值增长率与同期业绩比较基准偏差极小，跟踪效果完全符合基金合同约定的控制目标，过去六个月A类净值增长率-36.48%，C类净值增长率-36.57%，同期业绩比较基准收益率为-36.42%，跟踪偏离度控制在极小范围。

上半年运作合规可控

2026年上半年港股互联网板块受多重因素叠加影响显著下行，基金严格遵循ETF联接基金投资策略，主要通过投资目标ETF实现对中证港股通互联网指数的紧密跟踪，日均跟踪偏离度绝对值、年跟踪误差均控制在基金合同约定的目标区间内，运作全程合规。

业绩表现符合被动产品特征

报告期内A类份额净值增长率为-36.48%，C类份额净值增长率为-36.57%，同期业绩比较基准收益率为-36.42%，净值表现与基准走势高度贴合，完全符合被动指数型联接基金的业绩运行特征。

后市估值修复赔率充足

管理人指出，下半年随着补贴退坡，即时零售利润率改善，港股互联网板块整体盈利有望逐步修复，云增长和AI资产价值释放是核心估值催化剂。当前公募港股持仓回到“9·24”之前、互联网持仓降至历史低位，南向资金自6月底起持续流入互联网板块，板块估值处于历史区间下限，后续估值修复具备较强赔率支撑。

管理费用计提合规明确

报告期内基金当期应支付的管理费为8.64万元，其中应支付销售机构的客户维护费65.40万元，应支付基金管理人的净管理费为-56.75万元，符合联接基金对持有自身管理的目标ETF部分不收取管理费的规则。当期应支付的托管费为1.73万元，按扣除目标ETF资产部分的基金资产净值0.1%年费率计提。

交易成本控制处于极低水平

报告期内基金应付交易费用仅256.04元，全部为交易所市场交易相关费用，整体交易成本控制在极低水平，符合指数基金低换手率的运作特征。

股票投资收益规模极小

报告期内基金股票投资收益合计2319.50元，其中买卖股票差价收入770.49元，申购差价收入1549.01元，整体股票交易规模极小，核心资产均投向目标ETF。

无关联方交易单元交易

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票交易，无应支付关联方的佣金，关联交易全部在正常业务范围内按一般商业条款订立。

港股通持仓高度分散

期末基金持有的少量港股通标的股票均为中证港股通互联网指数成份股，前三大重仓标的分别为腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，单只标的占基金资产净值比例均不超过0.06%，持仓高度分散。

持有人结构匹配产品定位

期末基金总持有人户数36334户，户均持有基金份额17485.22份，个人投资者持有份额占比71.82%，机构投资者持有份额占比28.18%，其中A类份额机构持有占比63.15%，C类份额个人持有占比97.22%，结构分布符合两类份额的投资者定位。

从业人员持有占比0.46%

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金290.13万份，占基金总份额比例0.4567%，其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有份额总量超过100万份，体现了管理人对基金长期运作的信心。

总份额规模稳步扩张

报告期内基金总申购份额达8.87亿份，总赎回份额达7.72亿份，期末总份额6.3531亿份，较期初的5.2014亿份增长1.1517亿份，规模实现稳步扩张。

券商交易单元分布清晰

基金共租用28个证券公司交易单元，本期股票交易成交金额合计208.34万元，其中星展证券、东吴证券、中金国际三家券商的交易占比分别为62.75%、18.71%、18.54%，佣金支付占比与交易占比完全匹配。

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