天弘恒生科技ETF：规模破191.83亿份 跟踪误差近乎零
核心财务数据表现
2026年上半年天弘恒生科技ETF核心会计与财务指标清晰展现运作全貌，本期实现利润-37.00亿元，期末基金净资产达127.996亿元，规模较上年度末稳步增长。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -7.15亿元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -37.00亿元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.1923元 |
| 期间数据 | 加权平均净值利润率 | -25.27% |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 127.996亿元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.6672元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -33.28% |
净值跟踪表现优异
基金全程紧密贴合恒生科技指数走势，跟踪偏离度极小，各阶段净值表现与业绩比较基准高度同步，完全复制策略成效显著。
| 统计阶段 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 二者差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -5.11% | -5.39% | 0.28% |
| 过去六个月 | -21.91% | -22.03% | 0.12% |
| 自基金合同生效日起至今 | -33.28% | -32.52% | -0.76% |
指数复制策略精准落地
本基金严格采用完全复制策略跟踪标的指数，上半年紧跟恒生科技指数成份股调整节奏，在指数纳入智谱、Minimax两家大模型公司后同步完成持仓调整，进一步提升组合AI属性。运作全程未偏离指数投资目标，所有调仓动作均围绕贴合标的指数权重展开，未开展任何主动选股操作。
上半年业绩跑赢基准
截至2026年6月30日，基金份额净值为0.6672元，2026年上半年份额净值增长率为-21.91%，同期对应恒生科技指数经估值汇率调整后的业绩比较基准收益率为-22.03%，基金跑赢业绩比较基准0.12个百分点，跟踪误差控制在极低水平，完全达成指数基金运作目标。
后市展望谨慎乐观
管理人对下半年恒生科技指数持谨慎乐观态度：谨慎层面在于指数当前消费属性仍强于科技属性，电商、新能源车等赛道内卷竞争格局尚未根本扭转，业绩拐点暂未显现；乐观层面在于科技领域扶持政策持续加码，平台经济整治成效显现、AI全链条扶持政策落地、新能源车出口增长、半导体税收优惠延长等多重利好逐步释放，后续随着更多硬科技标的纳入指数，成分股结构将持续优化。
运作费用合计超4300万元
报告期内基金运作费用清晰透明，管理费与托管费严格按照基金合同约定费率计提，合计支出4348.17万元，占基金资产净值比例极低，运作成本可控。
| 费用项目 | 2026年上半年发生金额 | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 3623.48万元 | 按前一日基金资产净值0.50%年费率计提 |
| 基金托管费 | 724.70万元 | 按前一日基金资产净值0.10%年费率计提 |
交易费用合计1747.21万元
报告期内基金合计发生交易费用1747.21万元，全部来自股票交易环节，交易成本处于合理区间，未产生不必要的费用损耗。
| 交易费用明细 | 2026年上半年发生金额 |
|---|---|
| 买卖股票交易费用 | 1747.21万元 |
股票买卖差价收入-7.26亿
报告期内股票买卖差价收入为-7.26亿元，该收益变动完全匹配恒生科技指数上半年的下跌行情，是指数基金被动跟踪市场走势的正常结果。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年发生金额 |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 34.41亿元 |
| 减：卖出股票成本总额 | 41.49亿元 |
| 减：交易费用 | 1.75亿元 |
| 买卖股票差价收入 | -7.26亿元 |
关联方交易零佣金支出
本报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证、债券、回购类交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，关联交易完全合规且无利益输送风险。
股票持仓占净值比99.09%
期末基金全部股票投资均为恒生科技指数成份股，合计占基金资产净值比例达99.09%，前十大重仓股覆盖互联网平台、新能源车、半导体等核心赛道，持仓权重完全匹配指数构成。
| 序号 | 证券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股有限公司 | 283460.00 | 22.15% |
| 2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 105816.41 | 8.27% |
| 3 | 美团 | 93873.00 | 7.34% |
| 4 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 93264.41 | 7.29% |
| 5 | 比亚迪股份有限公司 | 87743.38 | 6.86% |
| 6 | 小米集团 | 85582.70 | 6.69% |
| 7 | 百度集团股份有限公司 | 62220.10 | 4.86% |
| 8 | 京东集团股份有限公司 | 60651.55 | 4.74% |
| 9 | 联想集团有限公司 | 59230.29 | 4.63% |
| 10 | 快手科技 | 48596.75 | 3.80% |
持有人户数达2.23万户
截至2026年6月30日，基金总持有人户数达2.23万户，户均持有基金份额85.92万份，联接基金持有份额占比接近9成，是基金份额的核心持有主体。
| 项目 | 数据详情 |
|---|---|
| 持有人户数 | 22327户 |
| 户均持有基金份额 | 859184.80份 |
| 机构投资者持有份额占比 | 0.96% |
| 个人投资者持有份额占比 | 9.77% |
| 联接基金持有份额占比 | 89.27% |
从业人员零持仓本基金
报告期末天弘基金所有从业人员均未持有本基金，包括公司高级管理人员、投研部门负责人以及本基金的两名基金经理，均未持有该基金份额，不存在从业人员特殊持仓情况。
份额规模半年增54.47%
报告期内基金份额实现大幅增长，总申购份额达99.62亿份，总赎回份额为31.98亿份，期末总份额达191.83亿份，较上年度末增长54.47%，规模扩张态势明显。
| 份额变动项目 | 份额数量（亿份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 124.19 |
| 报告期总申购份额 | 99.62 |
| 减：报告期总赎回份额 | 31.98 |
| 报告期期末基金份额总额 | 191.83 |
10家券商单元完成交易
报告期内基金共租用10家券商的交易单元开展股票交易，其中平安证券贡献了近8成的股票成交金额，交易单元使用效率较高，佣金支付符合行业标准。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金（万元） |
|---|---|---|---|
| 平安证券 | 1019261.73 | 79.52% | 152.89 |
| Cantor Fitzgerald Europe | 46221.22 | 3.61% | 46.22 |
| 瑞银集团 | 44283.12 | 3.45% | 35.43 |
| 国泰综合证券 | 100249.52 | 7.82% | 40.10 |
| 其他券商合计 | 71835.25 | 5.60% | 32.43 |
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