核心财务指标完整披露

本基金2026年3月25日合同生效，截至6月30日的建仓周期内，核心会计与财务数据清晰可查：

净值表现跑赢基准 跟踪误差控制优异

报告期内基金跟踪效果突出，各阶段收益均显著优于同期业绩比较基准，波动率同步低于基准水平：

其中过去三个月净值增长率标准差为1.63%，较基准标准差低0.02个百分点；成立以来净值增长率标准差1.58%，较基准标准差低0.14个百分点，跟踪精度处于行业优秀水平。

被动指数运作合规平稳

报告期内基金严格遵循被动指数投资规则，紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，在权益市场结构性分化、中小盘与成长风格占优的行情下，顺利推进6个月建仓期运作，实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化的核心目标。

成立以来超额收益达2.42%

在电力公用事业板块整体调整的市场环境下，报告期内基金份额净值增长率为-9.06%，同期业绩比较基准收益率为-11.48%，累计实现2.42个百分点的超额收益，充分体现指数基金精细化跟踪管理能力。

后市聚焦电力行业长期增长机遇

管理人对后续市场展望明确，国内经济有望保持稳健增长，流动性整体维持充裕，结构性行情仍将延续。随着能源消费中电力占比持续提升、新能源装机高速增长，叠加AI发展带来的新增电力需求，电力公用事业行业具备明确的长期增长逻辑。后续基金将继续严格执行既定投资策略，严控跟踪误差，紧密贴合标的指数走势。

基金费用计提合规 费率处于低位

报告期内基金各项费用均按规则计提，整体费率处于行业较低水平，管理费年费率0.5%、托管费年费率0.1%，均按前一日基金资产净值逐日计提、按月支付，具体支出情况如下：

交易费用合计7.20万元 成本管控合理

报告期内基金通过券商交易单元完成全部股票交易，累计产生交易佣金7.20万元，无其他关联方交易费用，期末应付交易费用均已纳入负债核算，整体交易成本管控效果突出。

股票投资总收益近百万元

报告期内基金股票投资收益表现亮眼，卖出股票成交总额5680.99万元，扣除对应成本和交易费用后实现正向差价收益，叠加ETF申赎机制带来的赎回差价收益，具体收益构成如下：

无关联方交易单元佣金支出

报告期内本基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券等各类证券交易，不存在向关联方支付交易佣金的情况，交易分配完全独立合规。

前十大重仓股占比超47%

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值达27929.47万元，占基金资产净值比例98.94%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达49.05%，持仓覆盖电力行业核心龙头标的：

持有人结构以个人投资者为主

截至报告期末，基金持有人户数共9480户，户均持有基金份额3.27万份，持有人结构分布如下：

基金管理人从业人员零持有

报告期末，汇添富基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人，以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓情况。

基金份额规模较成立时正向增长

基金合同生效日初始份额总额为29240.80万份，报告期内累计申购18500万份，累计赎回16700万份，截至期末基金份额总额达31040.80万份，较成立时规模实现正向增长。对应的净资产合计期末值为28228.42万元，较期初的29240.80万元变动-1012.38万元，主要由当期市场行情下的投资收益变动导致。

全部股票交易通过中泰证券单元完成

报告期内基金租用中泰证券共8个交易单元开展股票投资，当期股票成交总金额4.18亿元，全部通过该券商单元完成，对应支付佣金7.20万元，占当期佣金总量的100%，未发生债券、回购、权证等其他类型证券交易。

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