核心财务数据亮眼 利润同比增24.2%

报告期内国联日日盈交易型货币市场基金合计实现净利润3929.31万元，较2025年同期的3162.54万元同比增长24.2%，三类份额本期利润与已实现收益完全相等，合计超3929万元，全部完成按日结转份额的利润分配。截至2026年6月30日，基金净资产合计达65.06亿元，较上年度末的72.04亿元小幅回落9.7%，三类份额期末净值均保持1.00元，符合货币基金摊余成本法核算规则。

多阶段超额收益显著 长期跑赢基准

从全周期收益表现来看，三类份额长期收益率均显著高于税后七天通知存款基准，其中A类份额成立至今超额收益达11.7个百分点，B类份额成立至今超额收益达10.73个百分点。国联日盈A过去十年净值收益率达24.2641%，较同期业绩比较基准高出10.7567个百分点，B类半年收益率0.7034%，较基准高出0.0339个百分点，过去一年超额收益0.1087个百分点。

上半年运作适配行情 精准时点增厚收益

报告期内基金坚持流动性管理工具定位，依据资金面季节性波动规律，将现金流主要分布在季末等关键时点，利用短端资产在资金收敛时点收益率冲高的特点提升组合收益。上半年国内GDP同比增长4.7%，债市整体震荡偏强，1年期国开债收益率下行20bp，基金通过久期控制、资产类属配置等策略适配市场行情，实现了稳定的收益输出。

管理人展望后市 资金面维持宽松

管理人判断后续我国经济将保持平稳运行，新旧动能转换延续，货币政策维持适度宽松，财政政策保持积极取向。债券市场资金面预计维持宽松，短端收益率低位震荡，长端收益率存在波段操作机会，基金将继续沿用成熟的货币市场投资策略，兼顾安全性、流动性与收益性。

管理费托管费齐升 同比增幅50.2%

报告期内基金当期计提管理费470.15万元，较2025年同期的313.07万元同比增长50.2%，管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提。当期计提托管费156.72万元，较2025年同期的104.36万元同比增长50.2%，托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提。

交易成本可控 债券差价近200万元

报告期内基金应付交易费用合计6.88万元，全部为银行间市场交易产生。当期实现债券投资收益4073.76万元，其中买卖债券差价收入194.29万元，卖出债券成交总额达68.01亿元，交易成本控制良好。

关联交易合规 关联佣金为零

报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票、权证、债券、债券回购及基金交易，应支付关联方的佣金金额为0，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。

重仓以同业存单为主 占比超6成

期末基金全部债券投资公允价值49.17亿元，占基金资产净值比例75.58%，其中同业存单投资规模达44.85亿元，占基金资产净值比例68.95%，前十大重仓债券合计占比超15%，流动性充足。

持有人超29万户 个人占比超9成

期末基金总持有人户数达29.39万户，户均持有基金份额2.21万份，个人投资者持有份额占比90.45%，机构投资者占比9.55%，其中C类份额个人持有比例高达99.85%，是普通投资者配置闲钱的主流选择。

从业人员持仓低 占比仅0.02%

期末基金管理人从业人员合计持有本基金102.49万份，占基金总份额比例仅0.02%，其中B类份额持有27.09万份，C类份额持有75.40万份，高级管理人员及基金经理持有份额均处于0-10万份区间，持仓结构稳健。

半年申赎超300亿 份额变动平稳

报告期内基金总申购金额达147.81亿元，总赎回金额达154.80亿元，净赎回6.98亿元，整体份额变动平稳，未出现大额异常申赎情况。

租用3家券商单元 无股票交易佣金

报告期内基金合计租用3家券商的5个交易单元，全部未开展股票交易，无股票成交金额及对应佣金支出，符合货币市场基金的投资属性，交易单元资源配置合规。

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