核心财务与规模数据亮眼

2026年上半年该基金实现本期利润-2248.06万元，截至6月末期末基金资产净值达6.61亿元，较2025年末的4.07亿元大幅增长，份额规模从5.73亿份扩张至9.68亿份，实现显著的规模扩容。

多周期净值表现持续跑赢基准

各周期内基金份额净值增长率均大幅领先同期中证沪港深创新药产业指数收益率，跟踪误差控制效果优异，成立以来累计跑赢基准5.75个百分点。

报告期内投资运作精准可控

2026年上半年中证沪港深创新药产业指数下跌4.92%，二季度贡献大部分跌幅，主要受BD交易情绪降温、ASCO大会利好兑现后资金离场影响。本基金期间跌幅3.89%，联接A、C份额跌幅分别为3.36%和3.49%，通过对市场行情、日常申赎和成份股停复牌的动态研判，合理调整股票仓位与头寸，将跟踪误差控制在合理区间，为投资者提供精准的创新药行业投资工具。

业绩表现达成跟踪目标

本报告期内基金净值增长率为-3.89%，同期业绩比较基准收益率为-4.92%，完全达成紧密跟踪标的指数、最小化跟踪偏离度的投资目标，超额收益显著。

创新药赛道配置价值明确

管理人指出2025年创新药板块凭借出海BD交易实现大幅上涨，全年BD交易总额近1500亿美元，本基金全年涨幅约40%。2026年创新药板块仍属长坡厚雪赛道，前期估值快速抬升后将伴随业绩兑现逐步回归合理区间，在基本面催化下延续结构性行情，全年收益空间虽低于2025年但仍具备配置价值。

各项费用计提合规透明

本报告期内各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费按前一日基金资产净值0.50%年费率逐日计提，托管费按0.10%年费率逐日计提，费用规模随基金资产净值增长同步上升。

交易成本管控合理

期末应付交易费用余额为5.34万元，全部为交易所市场应付交易费用，报告期内交易成本管控合理，匹配指数基金的常规运作需求。

股票投资收益明细清晰

本报告期内股票投资收益为-1013.58万元，其中买卖股票差价收入为-968.47万元，卖出股票成交总额9447.39万元，对应卖出股票成本总额10382.95万元，交易费用合计32.92万元。

无关联方交易保障独立性

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行任何交易，不存在关联方佣金支付情况，交易独立性得到充分保障。

重仓股覆盖沪港深核心标的

期末指数投资股票合计占基金资产净值比例98.77%，其中药明康德、百济神州、恒瑞医药位列持仓前三位，前三大重仓股合计占比达37.09%，港股通投资的港股市值达2.98亿元，占基金资产净值比例45.14%，完全覆盖沪港深三地创新药核心标的。

持有人结构分布稳定

期末总持有人户数1.4万户，户均持有基金份额6.91万份，个人投资者持有份额占比52.12%，联接基金持有份额占比43.80%，机构投资者持有占比4.08%，投资者结构稳定。

从业人员未持有本基金

期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，占基金总份额比例0%，高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

份额规模实现大幅增长

报告期内基金总申购份额达4.5亿份，总赎回份额仅0.55亿份，净申购份额3.95亿份，期末基金份额总额从期初5.73亿份增至9.68亿份，份额规模增幅达68.93%，显示投资者对该创新药指数工具的认可度持续提升。对应的净资产合计从期初4.07亿元增至期末6.61亿元，半年度净资产增长2.54亿元。

券商交易渠道布局高效

本基金共租用28家券商的交易单元开展股票交易，前三大交易券商合计贡献99.82%的股票成交金额，佣金支付占比合计99.87%，交易渠道布局高效。

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