天弘恒生沪深港创新药精选50ETF规模增至17.04亿 累计跑赢基准4.65个百分点
核心财务与规模双增
报告期内基金核心财务数据清晰呈现运作状态，本期实现利润-3158.53万元，期末净资产达17.04亿元，较期初的13.52亿元增长26.07%，份额规模同步扩容。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | -3158.53万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -1052.58万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 17.04亿元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.7338元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -26.62% |
全区间超额收益显著
各统计区间内基金份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，累计跑赢基准幅度达4.65个百分点，波动率与基准基本持平，跟踪误差控制在基金合同约定的2%年化阈值以内。
| 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -0.96% | -1.94% | 0.98% |
| 过去六个月 | 0.00% | -0.85% | 0.85% |
| 过去一年 | 12.36% | 10.67% | 1.69% |
| 过去三年 | 26.08% | 17.67% | 8.41% |
| 成立以来 | -26.62% | -31.27% | 4.65% |
指数化投资运作平稳
报告期内基金严格遵循被动指数投资策略，以完全复制法跟踪恒生沪深港创新药精选50指数，仅对组合进行适度优化，日均跟踪偏离度和年化跟踪误差均控制在约定合理区间，运作全程合规，未出现损害持有人利益的行为。跟踪误差主要来源为汇率波动、申赎变动及成分股调整，整体运行保持平稳。
上半年超额收益0.85个百分点
截至2026年6月30日，基金份额净值为0.7338元，上半年份额净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为-0.85%，实现0.85个百分点的正向超额收益，在指数基金中跟踪表现处于行业优秀水平。
宏观市场走势展望
2026年上半年GDP同比增长4.7%，运行节奏先扬后抑，A股市场各宽基指数分化程度创下多年新高，科创50上半年涨幅达64.25%，创业板指涨幅35.58%，市场定价逻辑从总量定价转向产业趋势定价。下半年市场仍存结构性机会，但需警惕科创板块高估值后的业绩验证压力，同时美债收益率、美联储政策变动等外部变量也会扰动全球科技股风险偏好。
管理费用随规模同步提升
报告期内基金管理费、托管费随资产规模增长同步提升，管理费年费率为0.5%，托管费年费率为0.1%，均严格按照基金合同约定计提，支出透明合规。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 2025年上半年发生额 |
|---|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 424.80万元 | 80.92万元 |
| 托管费 | 84.96万元 | 16.18万元 |
交易费用明细清晰
报告期末基金应付交易费用余额为18.25万元，全部为交易所市场应付费用；当期股票交易相关费用合计134.99万元，对应股票买卖差价收入为-1660.76万元。
| 交易相关项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 5.12亿元 |
| 卖出股票成本总额 | 5.28亿元 |
| 交易费用总额 | 134.99万元 |
| 买卖股票差价收入 | -1660.76万元 |
关联方交易合规公允
报告期内基金通过关联方国泰海通证券交易单元完成股票成交金额9.18亿元，占当期股票成交总额的72.58%，对应支付佣金22.95万元，占当期佣金总量的75.16%，关联交易定价符合市场公允标准。
| 关联方名称 | 股票成交金额 | 占总成交比例 | 当期支付佣金 | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司 | 9.18亿元 | 72.58% | 22.95万元 | 75.16% |
前十大重仓占比超60%
期末基金股票投资总公允价值达16.91亿元，占基金资产净值比例99.23%，前十大重仓股合计占比超60%，其中药明康德、恒瑞医药、百济神州位列持仓前三位，港股通投资的医疗保健类股票占基金资产净值比例达46.63%。
| 序号 | 股票名称 | 合计持仓公允价值 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 药明康德 | 3.34亿元 | 19.60% |
| 2 | 恒瑞医药 | 2.31亿元 | 13.58% |
| 3 | 百济神州 | 2.13亿元 | 12.51% |
| 4 | 药明生物 | 1.21亿元 | 7.08% |
| 5 | 信达生物 | 1.16亿元 | 6.83% |
| 6 | 石药集团 | 0.50亿元 | 2.93% |
| 7 | 科伦药业 | 0.44亿元 | 2.59% |
| 8 | 中国生物制药 | 0.40亿元 | 2.37% |
| 9 | 翰森制药 | 0.40亿元 | 2.33% |
| 10 | 凯莱英 | 0.38亿元 | 2.24% |
持有人结构稳定
期末基金总份额达23.22亿份，持有人户数共2.06万户，户均持有基金份额11.26万份，其中联接基金持有占比最高，达48.66%，个人投资者占比43.06%，机构投资者占比8.30%，持有人结构整体稳定。
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 联接基金 | 11.30 | 48.66% |
| 个人投资者 | 9.99 | 43.06% |
| 机构投资者 | 1.93 | 8.30% |
从业人员未持有本基金
报告期末，天弘基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额。
份额规模大幅扩容
报告期内基金总申购份额达12.86亿份，总赎回份额为8.06亿份，净申购4.80亿份，基金总份额从期初的18.42亿份增长至期末的23.22亿份，规模实现显著扩张，投资者认可度持续提升。
| 份额变动项目 | 份额数量（亿份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 18.42 |
| 本期总申购份额 | 12.86 |
| 本期总赎回份额 | 8.06 |
| 期末基金份额总额 | 23.22 |
券商交易单元分配高效
基金共租用14个券商交易单元，其中国泰海通证券贡献72.58%的股票交易占比，华泰证券贡献26.09%的交易占比，东方财富证券贡献1.32%的交易占比，其余券商交易单元暂无交易发生，交易资源分配高效合理。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额 | 占当期总成交比例 | 支付佣金金额 | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通证券 | 6 | 9.18亿元 | 72.58% | 22.95万元 | 75.16% |
| 华泰证券 | 3 | 3.30亿元 | 26.09% | 7.18万元 | 23.49% |
| 东方财富证券 | 2 | 0.17亿元 | 1.32% | 0.41万元 | 1.34% |
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