核心财务数据表现突出

该基金2026年1月16日合同生效，截至6月30日的报告期内核心经营数据表现突出，核心财务指标如下：

净值跟踪效果优异

报告期内基金净值表现与业绩基准匹配度高，近三个月超额收益显著，净值波动标准差较基准更低，跟踪偏离度控制在合同约定的合理区间内，跟踪效果符合指数基金运作目标，具体数据如下：

运作策略贴合科创市场走势

2026年上半年科创200指数呈现先抑后扬走势，1季度偏弱震荡内部分化，2季度震荡上行，半导体耗材、光电子、精密设备等专精特新细分领域资金持续流入。基金管理人采用完全复制的被动投资策略，紧密跟踪标的指数权重构建组合，在指数样本调整期内及时完成调仓，合理控制仓位头寸，严格压缩跟踪偏离度与交易成本，将跟踪误差维持在合规合理区间。

业绩贴合指数高弹性特征

报告期内基金实现30.28%的净值增长率，对应同期上证科创板200指数收益率为31.79%，在尚处于6个月建仓期的阶段，已实现对标的指数的紧密贴合，充分体现了科创小盘成长风格的高弹性收益特征。

后市聚焦结构性确定性机会

管理人指出，2026年下半年宏观环境不确定性上升，美联储降息预期消退、国内内需修复偏弱，科创200指数结构性震荡幅度将加大，中小市值企业业绩分化加剧，前期AI赛道涨幅积累一定透支压力。后续将重点锚定业绩确定性强的细分方向，灵活控制仓位，规避纯题材标的，以波段操作应对波动放大的市场格局。

运作费用计提合规透明

报告期内基金各项运作费用计提合规，费率严格按照合同约定执行，截至期末，应付管理人报酬5.46万元，应付托管费1.82万元，无逾期未支付费用，具体费用数据如下：

交易成本管控成效显著

报告期内基金应付交易费用余额为0，整体交易费用支出处于合理区间，未出现异常大额交易成本消耗。基金运作过程中优先通过优化调仓节奏降低摩擦成本，保障跟踪精度的同时减少不必要的费用损耗。

股票投资收益贡献核心利润

报告期内股票投资总收益达8913.98万元，是基金利润的核心来源，具体构成如下：

关联方交易零佣金支出

本报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何证券交易，也未产生应支付关联方的佣金，不存在关联交易利益输送情形，交易运作完全独立合规。

前十大重仓聚焦硬科技赛道

期末指数投资部分前十大重仓股均为科创200指数成份股，覆盖半导体材料、精密设备、电子元器件等高景气赛道，合计占基金资产净值比例达17.7%，前十大明细如下：

持有人结构分布清晰

期末基金总份额3.13亿份，持有人户数2754户，户均持有份额11.38万份，具体持有人结构如下：

从业人员持有占比极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金2.98万份，仅占基金总份额的0.01%，其中基金经理持有份额处于0~10万份区间，高级管理人员、投研部门负责人未持有本基金，不存在利益关联风险。

份额与净资产变动平稳

报告期内基金总申购份额6.96亿份，总赎回份额12.36亿份，期末总份额3.13亿份。净资产从期初的8.53亿元变动至期末的4.08亿元，其中综合收益贡献1.58亿元，份额交易导致净资产减少6.03亿元，整体运作平稳。

券商交易单元使用合规

本报告期内基金仅租用金融街证券1家券商的5个交易单元开展股票交易，当期股票成交总额12.14亿元，对应支付佣金21.36万元，所有交易均通过该单元完成，交易占比100%，未使用其他券商交易单元，也未开展债券、回购、权证类其他证券交易，席位选择完全符合管理人白名单准入标准。

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