核心财务数据表现亮眼

2026年上半年创金合信首农REIT经营数据表现稳健，全周期核心财务指标均实现正向落地，整体资产规模与收益质量表现突出。

报告期内基金实现可供分配金额12679.13万元，单位可供分配金额0.1268元，当期完成分红1.3亿元，对应单位实际分配金额0.13元。项目运营端表现同样优异，截至2026年6月末项目出租率达96.91%，租金收缴率100.10%，加权平均剩余租约年限7.29年，平均租金单价6.48元/平方米/天，高出租率与长租约期限为后续收益稳定性筑牢基础。

基金运作合规收益结构清晰

本基金完成初始资产投资后，报告期内未新增不动产项目相关投资，通过持有第一创业-首农产业园基础设施1期资产支持专项计划全部份额，间接100%持有首农元中心项目公司股权，完整享有项目所有权与经营权。报告期内基金运作全程合规，未发生损害持有人利益的行为，所有重大事项均严格履行分级授权决策流程，未召开基金份额持有人大会。 项目公司2026年上半年实现营业收入13388.73万元，其中出租收入占比98.62%，地下停车场出租收入占比1.38%，项目整体毛利润率达73.49%，息税折旧摊销前净利率为80.30%。报告期内项目运营零安全事故，周边无新增同等规模竞争性项目，整体运营保持稳定。基金收益全部来自首农元中心项目不动产出租业务，无其他权益类投资收益，报告期内合计租金收入13388.73万元，占基金当期总收入的98.29%，收益来源高度聚焦主业。

管理人政策红利下布局应对举措

当前国家层面“十五五”规划明确健全产业园区存量盘活机制，常态化推动基础设施REITs发行，北京市及海淀区先后出台产业用地弹性年期出让、“1+X+1”现代化产业体系建设等扶持政策，首农元中心项目所处的海淀区上地区域是北京科创产业核心承载区，产业定位聚焦人工智能、信息技术等高精尖领域，政策红利持续释放为项目长期稳健运营提供坚实支撑。 针对当前区域产业园区租赁市场承压的外部环境，管理人已制定四大应对举措：一是重点维护快手、小米等核心租户租赁稳定性，提升综合服务品质；二是围绕两大核心企业产业链开展定向招商，聚焦智能硬件、人工智能等主导产业引入增量租户；三是出台灵活招商代理激励政策，充分调动渠道积极性；四是加速推进资产扩募工作，遴选优质储备资产分散租户集中度风险，推动基金长期可持续发展。

基金各项费用计提合规透明

报告期内基金各项费用均严格按照合同约定计提，所有费用均已在当期净利润及可供分配金额中足额扣减，费用支出清晰可查。

交易相关费用明细清晰

报告期内基金应付账款余额218.96万元，其中应付资本性改造支出2.48万元，应付运营管理费216.48万元。当期交易相关费用合计55.47万元，主要包括中介机构费38万元、银行手续费1.5万元、退押金6.66万元、保险赔付款3.3万元、信息披露费6万元，所有交易类支出均对应明确经营场景，无不明费用列支。

关联交易合规无异常

报告期内基金所有关联交易均按正常商业条款订立，未发生通过关联方交易单元进行的交易，也未产生应支付关联方的交易佣金。关联方租赁收入合计53.99万元，其中北京麦当劳食品有限公司贡献35万元，北京首农信息产业投资有限公司贡献18.99万元，关联交易规模极小，不存在依赖关联方输送收益的情况。

持仓单一优质产业园项目

基金仅持有首农元中心单一产业园项目，该项目位于北京市海淀区西二旗西路16号院，总建筑面积20.36万平方米，可租赁面积16.10万平方米，是中关村科学城第五批园区建设重点项目，2017年被认定为高精尖产业园区，2025年获得LEED铂金级认证，资产资质处于区域第一梯队。

机构持仓占比近99.74%

截至2026年6月末，基金总份额保持10亿份未发生变动，持有人户数1842户，户均持有份额54.29万份，机构投资者持有份额占比99.74%，个人投资者持有占比0.26%。与2025年末相比，持有人户数有所下降，户均持有份额提升，机构持仓占比进一步提高，长期配置型资金认可度持续上升。

从业人员持仓占比极低

截至报告期末，创金合信基金所有从业人员合计持有本基金2.4万份，占基金总份额比例不足0.01%，持仓规模极低，不存在利益输送相关风险，持有人利益得到充分保障。

封闭式运作份额结构稳定

本基金为契约型封闭式运作，2025年7月14日合同生效时总份额为10亿份，报告期内未发生任何申购赎回、扩募或份额拆分操作，期末基金份额总额仍为10亿份，份额结构保持稳定，无份额波动摊薄收益的情况。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。