建信上证科创板综合ETF：上半年收益53.49% 规模翻倍跟踪精准
核心财务指标大幅增长
报告期内基金核心盈利与规模数据表现亮眼，多项指标实现翻倍级增长。
| 指标项目 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期利润 | 3.46亿元 |
| 期末基金资产净值 | 12.70亿元 |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.49% |
| 期末基金份额净值 | 1.9998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.19% |
截至2026年6月末，基金净资产合计达12.70亿元，较期初的5.99亿元增幅超111%，规模实现翻倍增长。报告期内基金份额净申购1.75亿份，总份额从期初4.60亿份增至6.35亿份，投资者参与热度持续提升。
各阶段净值跟踪效果优异
基金各阶段净值增长率与业绩比较基准收益率高度贴合，跟踪误差控制在极低水平。
| 统计阶段 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 55.25% | 55.71% | -0.46% |
| 过去六个月 | 53.49% | 53.99% | -0.50% |
| 过去一年 | 103.46% | 104.94% | -1.48% |
| 合同生效至今 | 99.98% | 109.56% | -9.58% |
各阶段净值波动率均仅比基准低0.01个百分点，最大偏离幅度极小，完全实现了被动指数基金紧密跟踪标的指数的运作目标。
完全复制策略高仓位运作
本基金采用完全复制策略紧密跟踪科创综指，上市后始终保持高仓位运作。针对报告期内中证指数对科创综指的多次成分股调整，基金及时同步调整持仓，仅因申赎清单权重取整等微小因素产生极小幅跟踪误差，运作全程严格控制跟踪偏离度，实现对标的指数的高效追踪。
收益风险比表现突出
2026年上半年本基金净值增长率达53.49%，对应波动率2.22%，同期业绩比较基准收益率53.99%、波动率2.23%，在实现超50%的高收益同时，波动水平与基准几乎完全一致，收益风险比表现优异，充分分享了科创板市场二季度以来的上涨行情。
后市聚焦硬科技成长红利
管理人指出，当前国内经济处于温和复苏阶段，增长动能向人工智能、数字经济、新能源等新质生产力领域切换，低利率环境叠加科技领域财政持续投入，利好科创企业融资与成长股估值。全球AI算力需求爆发下，2026年全球六大科技巨头资本开支有望突破8000亿美元，为国内相关产业链带来外需红利。 科创综指战略性新兴产业权重超九成，集中于新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等赛道，2026年一季度成分股归母净利润同比增速超200%，全年盈利增长预期约200%。在“盈利驱动+结构优化”逻辑支撑下，只要AI算力、半导体国产替代、创新药等产业真实需求延续，科创综指中长期仍有上行空间，是分享中国硬科技长期红利的优质工具。
运作费率处于行业低位
本基金执行0.15%/年的管理费年费率、0.05%/年的托管费年费率，相关费用支出处于行业低位。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额（万元） |
|---|---|
| 基金管理费 | 50.39 |
| 基金托管费 | 16.80 |
极低的运作成本进一步降低了跟踪损耗，保障基金收益尽可能贴合标的指数表现。
交易成本占收益比例极低
报告期内基金应付交易费用合计3.75万元，全部为交易所市场交易佣金，无其他额外交易相关支出。当期买卖股票差价收入达2915.97万元，股票投资总收益超1亿元，交易成本占投资收益比例极低，运作效率突出。
关联方交易合规透明
本基金全部股票交易均通过国泰海通证券交易单元完成，当期股票成交金额34.96亿元，对应支付关联方佣金6.50万元，占当期佣金总量100%，期末应付关联方佣金余额3.75万元，所有关联交易均符合监管规定，不存在利益输送情形。
前十大重仓聚焦AI硬科技
期末基金前十大重仓股均为科创板核心硬科技标的，AI算力、半导体赛道占比极高，前十大股权重合计超26%。
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 8260.96 | 6.51% |
| 海光信息 | 7092.65 | 5.59% |
| 中微公司 | 3617.38 | 2.85% |
| 中芯国际 | 3333.09 | 2.62% |
| 澜起科技 | 2927.69 | 2.31% |
| 摩尔线程 | 2762.57 | 2.18% |
| 沐曦股份 | 2724.28 | 2.15% |
| 源杰科技 | 1935.04 | 1.52% |
| 佰维存储 | 1922.52 | 1.51% |
| 拓荆科技 | 1820.50 | 1.43% |
机构持仓占比近九成
期末基金总持有人户数1827户，户均持有份额34.76万份，机构投资者持有占比达87.68%，个人投资者占比12.32%，机构资金占绝对主导，持仓稳定性较强。其中建信上证科创板综合ETF联接基金持有2.28亿份，占总份额比例35.98%，是第一大持有人。
管理人从业人员零持有
截至报告期末，建信基金全体从业人员、高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
报告期份额实现净申购
报告期内基金总申购份额4.65亿份，总赎回份额2.90亿份，净申购1.75亿份，期末总份额达6.35亿份，较期初增长38%，资金持续流入布局科创板市场。
交易单元使用规范合规
本基金仅租用国泰海通证券2个交易单元开展股票交易，长江证券1个交易单元无交易发生，所有交易均严格按照公司选定券商标准执行，交易佣金分配符合监管要求，未通过交易佣金支付研究服务等额外费用。
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