核心财务规模指标亮眼增长

截至2026年6月末，证券ETF东财期末资产净值达164878.91万元，较上年度末的9.24亿元增长7.25亿元；报告期内实现本期利润-2787.04万元，期末可供分配利润达20281.41万元，对应可供分配基金份额利润0.1556元，成立以来累计净值增长率达26.49%。

各阶段净值持续跑赢业绩基准

该基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制表现优异。成立以来基金份额净值增长率较基准高出6.79个百分点，过去三年超额收益达5.27个百分点，过去一年超额收益1.72个百分点，近三个月超额收益0.63个百分点，跟踪偏离度维持在极低水平。

被动复制策略运作平稳合规

报告期内基金严格遵循完全被动复制策略，紧密跟踪中证证券公司30指数，该指数选取沪深两市头部券商上市公司作为样本，覆盖行业内业务排名靠前、市值规模大、盈利能力突出的标的。运作期间基金严格控制日均跟踪偏离度和年化跟踪误差，完全贴合标的指数走势，未出现偏离投资目标的操作。

市场调整阶段仍获超额收益

截至2026年6月30日，证券ETF东财份额净值为1.2649元，上半年基金份额净值增长率为-5.62%，同期中证证券公司30指数收益率为-6.32%，在市场调整阶段依然实现正向超额收益，跟踪效果优于基准表现。

后市聚焦结构性投资机会

管理人指出2026年上半年中国经济延续平稳向新态势，GDP同比增长4.7%，二季度名义GDP增速回升至5.9%，新质生产力加速壮大，高技术制造业增加值同比增长13.3%。A股市场上半年极致分化，科创50大涨64.25%领跑主要指数。展望下半年，积极财政政策与适度宽松货币政策落地，新一轮上涨行情有望延续，结构性机会聚焦科技创新、高端制造、数字经济领域，流动性保持合理充裕，估值修复空间进一步打开。

基金费用计提合规处低位

报告期内基金各项费用计提合规，当期发生的基金应支付的管理费为286.44万元，托管费为28.64万元，管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，托管费按0.05%的年费率计提，费用水平处于行业低位，当期管理费、托管费较2025年上半年均实现明显增长，与基金规模扩容直接相关。

交易成本控制合理无应付余额

报告期内基金交易费用合计69.13万元，全部为买卖股票产生的交易费用，不存在应付交易费用余额，交易成本控制合理。

股利收益贡献稳定现金流

报告期内股票投资收益合计-3277.26万元，其中买卖股票差价收入为-1932.27万元，赎回差价收入为-1344.99万元，当期获得股利收益1192.98万元，来自持仓券商股的现金分红贡献稳定收益。

关联方交易单元全覆盖交易

报告期内基金全部股票交易均通过国信证券关联方交易单元完成，当期股票成交金额160741.29万元，占当期股票成交总额的100%，应支付关联方的佣金为33.10万元，占当期佣金总量的100%，佣金费率符合监管要求。

前两大重仓股占比超30%

期末基金全部股票投资均为券商板块标的，按公允价值占基金资产净值比例排序，前两大重仓股东方财富、中信证券占比分别达15.29%、15.15%，前5大重仓股合计占比超54%，高度贴合中证证券公司30指数的权重分布特征。

个人投资者持有占比超七成

期末基金总持有人户数为30323户，户均持有基金份额4.30万份，个人投资者持有份额占比72.56%，机构投资者持有份额占比27.44%，其中联接基金持有份额占总份额的18.36%，个人投资者参与度较高。

管理人从业人员未持有本基金

期末基金管理人的所有从业人员均未持有本基金份额，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理持有本基金份额总量区间均为0，不存在从业人员利益绑定相关情况。

基金份额规模大幅扩容近九成

报告期内基金份额实现大幅增长，期初基金份额总额为6.89亿份，当期总申购份额达11.18亿份，总赎回份额为5.04亿份，期末基金份额总额达13.03亿份，较期初增长89.0%，投资者认可度持续提升。对应的基金净资产合计从期初9.24亿元增长至期末16.49亿元，规模增速显著。

仅租用国信6个交易单元提效

报告期内基金仅租用国信证券的6个交易单元开展股票投资，全部股票交易均通过该交易单元完成，未开展债券、回购、权证等其他类型证券交易，交易通道集中，运作效率较高。

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