泰康稳健双利债券中报出炉：期末净资产12.93亿元 D类近1年收益跑赢基准
核心财务利润数据披露
报告期内基金三类分级产品的利润、资产净值表现清晰，整体净资产规模保持稳定，A类份额实现正向利润，期末净资产合计达12.93亿元。
| 指标项 | 泰康稳健双利债券A | 泰康稳健双利债券C | 泰康稳健双利债券D |
|---|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 89.82 | -53.32 | -580.99 |
| 期末资产净值（万元） | 34347.80 | 47450.12 | 47524.66 |
| 期末净资产合计（万元） | 129322.57 | - | - |
净值表现稳定性优异
各分级份额净值波动率与业绩比较基准波动率完全持平，净值稳定性表现突出，其中D类份额近1年净值增长率小幅超越同期业绩比较基准。
| 产品类别 | 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 增长率差值 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去6个月 | -0.19% | 1.38% | -1.57% |
| A类 | 过去1年 | 2.37% | 2.45% | -0.08% |
| A类 | 成立至今 | 5.76% | 7.31% | -1.55% |
| C类 | 过去6个月 | -0.36% | 1.38% | -1.74% |
| C类 | 过去1年 | 2.01% | 2.45% | -0.44% |
| C类 | 成立至今 | 4.99% | 7.31% | -2.32% |
| D类 | 过去6个月 | -0.19% | 1.38% | -1.57% |
| D类 | 过去1年 | 2.46% | 2.45% | 0.01% |
报告期投资运作策略清晰
上半年基金久期维持在中性区间，辅以波段操作获取债市收益；权益端适当增配电子行业，持仓保持分散；转债端聚焦中低价标的，规避高价高溢价品种，整体操作适配上半年结构性行情特征。
报告期业绩符合预期
截至2026年6月末，A类份额净值1.0576元，C类1.0499元，D类1.0585元，上半年三类份额净值增长率分别为-0.19%、-0.36%、-0.19%，同期业绩比较基准收益率为1.38%，业绩表现匹配上半年市场分化行情下的风险收益特征。
后市展望聚焦结构性机会
管理人判断下半年经济分化幅度将小幅收窄，债市中短久期品种风险可控，超长债存在不确定性；权益市场总量维持震荡，重点把握AI产业链等结构性机会，密切跟踪内需层面边际变化。
基金费用支出合规透明
报告期内基金管理费、托管费支出清晰，其中管理费年费率为0.5%，托管费年费率为0.1%，费用计提合规，本期管理人报酬与托管费均较上年度同期实现明显增长。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度同期（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 402.79 | 298.14 |
| 托管费 | 80.41 | 59.62 |
交易相关费用披露完整
期末应付交易费用合计23.20万元，其中交易所市场占比71.4%，银行间市场占比28.6%；报告期内股票买卖差价收入为-761.95万元，对应股票交易相关成本合计3.13亿元。
关联方交易全程合规
报告期内未发生通过关联方交易单元的股票、债券、基金交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易全程合规无异常。
前五大重仓股持仓分散
期末基金共持有37只个股，公允价值合计1.04亿元，占基金资产净值比例8.06%，持仓高度分散，前三大重仓股分别为光大银行、中国石油化工股份、中国平安，占比均在0.5%左右。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光大银行 | 652.13 | 0.50% |
| 2 | 中国石油化工股份 | 610.72 | 0.47% |
| 3 | 中国平安 | 607.25 | 0.47% |
| 4 | 正泰电器 | 587.89 | 0.45% |
| 5 | 立讯精密 | 579.39 | 0.45% |
持有人结构数据出炉
期末总持有人户数4434户，户均持有份额27.64万份，个人投资者持有占比89%，机构投资者持有占比11%，基金管理人从业人员合计持有117.68万份，占总份额比例0.096%，基金经理个人持有区间为50-100万份，利益绑定充分。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（万份） | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 783 | 41.48 | 59.66% |
| C类 | 2109 | 21.43 | 100.00% |
| D类 | 1589 | 28.26 | 99.17% |
D类份额实现净申购增长
报告期内D类份额净申购25.60亿份，是唯一实现份额净增长的分级产品，A类、C类均出现净赎回，期末总份额达12.26亿份。
| 份额类别 | 本期总申购份额（万份） | 本期总赎回份额（万份） | 期末总份额（万份） |
|---|---|---|---|
| A类 | 24797.58 | 40795.77 | 32478.24 |
| C类 | 12700.78 | 38559.88 | 45195.35 |
| D类 | 61155.14 | 35560.79 | 44899.95 |
券商交易单元使用合规
报告期内基金租用37家券商交易单元，全部股票交易、100%债券及债券回购交易均通过中信证券单元完成，交易集中度合理，佣金支付合规，无异常交易行为。
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