核心财务数据大幅增长

2026年上半年，大成沪深300指数三类份额合计实现净利润9420.58万元，较2025年同期的1307.79万元大幅提升。截至2026年6月末，基金总净资产达11.31亿元，其中A类份额净资产11.08亿元，C类1902.51万元，Y类392.11万元。报告期内基金合计向持有人分红9611.47万元，充分回馈投资者。

各份额核心财务指标如下：

全周期收益持续跑赢基准

2026年上半年沪深300指数涨幅为7.55%，大成沪深300指数三类份额净值增长率均大幅超越基准，且长期业绩优势显著。所有份额的净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准收益率标准差，在获取超额收益的同时波动控制更优，跟踪效果远超基金合同约定的年跟踪误差不超过4%的要求。

A类份额各阶段收益与基准对比情况如下：

C类份额各阶段收益与基准对比情况如下：

Y类份额各阶段收益与基准对比情况如下：

满仓运作实现高跟踪精度

报告期内A股呈现“先扬后抑再修复”三阶段走势，1-2月科技领涨上证指数走出17连阳，3-4月受地缘冲突影响市场调整，4月中旬后政策发力叠加盈利修复驱动反弹，6月市场日均成交维持在3万亿以上。本基金采取完全复制法进行投资，报告期内基本保持满仓运作，根据沪深300指数成份股及其权重变动及时调整组合，各项操作均符合基金合同要求，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，实现跟踪误差最小化。

下半年市场展望清晰明确

管理人判断2026年下半年市场震荡上行趋势未改，但短期波动可能加剧，市场将延续“K型”分化格局，经济呈现“新强旧弱”特征，流动性层面增量资金可期，国内货币政策保持适度宽松。后续组合管理将严格按照基金合同约定，紧密跟踪标的指数，根据成份股变动及时调整持仓，持续优化跟踪效果。

基金费用支出同比小幅下降

2026年上半年基金合计支付管理费416.74万元，托管费83.35万元，较2025年同期分别小幅下降4.43%和4.44%。其中Y类份额享受费率优惠，管理费和托管费均为A/C类的50%，大幅降低长期持有成本。

近两期费用支出对比情况如下：

股票投资收益大幅扭正

报告期内基金实现股票投资收益3389.34万元，其中买卖股票差价收入达3389.34万元，2025年同期该收益为-853.64万元，实现大幅扭正。卖出股票成交总额2.198亿元，扣除成本和交易费用后差价收益可观。期末应付交易费用余额为3.64万元，全部为交易所市场应付费用，交易成本控制在合理区间。

关联交易全程合规无异常

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券等交易，也未产生应支付关联方的佣金，所有交易均在公开市场公平开展。基金托管人中国农业银行保管的银行存款期末余额为6166.80万元，当期产生利息收入11.07万元，资金存放安全合规。

重仓股贴合沪深300核心结构

截至2026年6月末，基金股票投资总公允价值10.70亿元，占基金资产净值比例94.60%，前五大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新，合计占基金资产净值比例15.21%，高度贴合沪深300指数的科技、消费核心权重结构。

前十大重仓股明细如下：

持有人结构以个人投资者为主

截至2026年6月末，基金总持有人户数67602户，户均持有基金份额1.40万份，个人投资者持有份额占比高达99.95%，机构投资者持有份额仅占0.05%，投资者结构极为分散，无单一投资者持有份额比例超过20%的情况。基金管理人全体从业人员合计持有本基金4.29万份，占总份额比例0.0045%。

各份额持有人结构情况如下：

Y类份额呈现持续净流入

2026年上半年基金总申购份额10674.82万份，总赎回份额15484.02万份，期末总份额94670.88万份。其中Y类份额净申购131.48万份，呈现持续净流入态势，体现投资者对低费率份额的认可。

各份额份额变动情况如下：

券商交易单元分布合理

报告期内基金股票交易总成交金额2.92亿元，前五大券商交易单元合计覆盖99.99%的股票交易，其中国信证券、国泰海通、广发证券三家券商合计占股票成交总额的85.82%，佣金分配与交易占比完全匹配，交易执行效率有保障。

各券商交易单元交易情况如下：

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