8月27日,广发国证信创ETF(159539)收盘涨4.84%,成交额933.62万元。
信创ETF广发(159539)成立于2023年9月20日,基金全称为广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证信创ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。信创ETF广发(159539)业绩比较基准为国证信息技术创新主题指数收益率。
规模方面,截止8月26日,信创ETF广发(159539)最新份额为5256.52万份,最新规模为9148.44万元。回顾2025年12月31日,信创ETF广发(159539)份额为5256.52万份,规模为7817.49万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加17.03%。
流动性方面,截止8月27日,信创ETF广发(159539)近20个交易日累计成交金额9857.28万元,日均成交金额492.86万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额11.01亿元,日均成交金额696.95万元。
信创ETF广发(159539)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2025年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.20%。
最新定期报告显示,信创ETF广发(159539)重仓股包括兆易创新、澜起科技、海光信息、佰维存储、江波龙、中微公司、芯原股份、德明利、中科曙光、北方华创,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603986 | 兆易创新 | 13.33% | 2.21万 | 1801.15万 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.81% | 3.84万 | 1189.46万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.79% | 3.20万 | 1186.66万 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.84% | 1.32万 | 654.03万 |
| 301308 | 江波龙 | 4.22% | 8100.00 | 570.08万 |
| 688012 | 中微公司 | 3.77% | 1.09万 | 509.17万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.73% | 1.36万 | 503.56万 |
| 001309 | 德明利 | 3.63% | 5200.00 | 490.31万 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.52% | 4.43万 | 475.03万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.27% | 4995.00 | 441.84万 |
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