平安创业板ETF联接：上半年盈利12.84亿元 半年净值最高涨34.02%超额跑赢基准
核心财务利润规模高增
2026年上半年，平安创业板ETF联接三类份额合计实现本期利润12.84亿元，其中A类份额本期利润7055.59万元，C类份额5416.50万元，E类份额372.62万元。截至2026年6月末，基金整体净资产合计达4.85亿元，较期初的4.35亿元增长5031.03万元。
三类份额核心财务指标表现如下：
| 指标 | 平安创业板ETF联接A | 平安创业板ETF联接C | 平安创业板ETF联接E |
|---|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 7055.59 | 5416.50 | 372.62 |
| 本期已实现收益（万元） | 2371.69 | 1780.36 | 133.42 |
| 期末资产净值（万元） | 25679.78 | 21188.58 | 1624.81 |
| 期末份额净值（元） | 2.3755 | 2.3168 | 2.3730 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.90% | 29.65% | 27.26% |
净值表现全线超额跑赢基准
报告期内三类份额各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，长期维度超额收益优势突出。其中A类份额自基金合同生效以来净值累计增长率达137.55%，较同期业绩比较基准收益率高出12.73个百分点，跟踪误差控制符合基金合同约定要求。
平安创业板ETF联接A各阶段净值与基准对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 35.03% | 34.36% | 0.67% |
| 过去六个月 | 34.02% | 33.68% | 0.34% |
| 过去一年 | 96.11% | 95.19% | 0.92% |
| 过去三年 | 100.60% | 90.96% | 9.64% |
| 自合同生效起至今 | 137.55% | 124.82% | 12.73% |
平安创业板ETF联接C各阶段净值与基准对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 34.89% | 34.36% | 0.53% |
| 过去六个月 | 33.76% | 33.68% | 0.08% |
| 过去一年 | 95.35% | 95.19% | 0.16% |
| 过去三年 | 98.20% | 90.96% | 7.24% |
| 自合同生效起至今 | 131.68% | 124.82% | 6.86% |
平安创业板ETF联接E各阶段净值与基准对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 35.00% | 34.36% | 0.64% |
| 过去六个月 | 33.95% | 33.68% | 0.27% |
| 过去一年 | 95.92% | 95.19% | 0.73% |
| 自合同生效起至今 | 104.45% | 103.45% | 1.00% |
投资运作贴合产品定位
本基金作为目标ETF的联接基金，核心投资标的为平安创业板ETF，报告期内通过量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因反馈，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差，确保净值走势与创业板指数高度贴合。截至2026年6月末，基金持有的目标ETF公允价值达4.56亿元，占基金资产净值比例为93.99%，完全符合基金合同中投资于目标ETF不低于基金资产净值90%的约定。
下半年市场展望偏乐观
基金管理人表示，2026年上半年A股呈现结构性行情，下半年对市场仍维持乐观判断：基本面层面国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI产业趋势下保持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续将继续做好指数组合精细化管理，为投资者提供优质的创业板指数投资工具。
基金费用支出合规下降
报告期内基金费用支出整体规模较小，其中当期发生的基金应支付的管理费为1.68万元，托管费为0.56万元，远低于上年度同期的1.84万元和0.61万元。基金管理费按照扣除所持目标ETF资产后的部分以0.15%年费率计提，托管费按照扣除所持目标ETF资产后的部分以0.05%年费率计提，计提规则符合基金合同约定。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 1.68 | 1.84 |
| 托管费 | 0.56 | 0.61 |
| 销售服务费 | 36.86 | 46.34 |
交易与股票收益表现平稳
报告期内基金应付交易费用余额为5318.76元，全部为交易所市场交易产生。本期实现股票投资收益26.95万元，其中买卖股票差价收入为27.30万元，卖出股票成交总额2541.95万元，对应卖出股票成本2512.66万元，交易费用合计1.99万元。
关联方单元无佣金支出
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、基金交易，也未产生应支付关联方的佣金。上年度同期通过方正证券关联交易单元的股票成交金额占当期股票成交总额的61.33%，基金交易成交金额占当期基金成交总额的40.10%，对应支付佣金1465.52元，占当期佣金总量的61.33%。
期末股票持仓仅1只标的
截至2026年6月末，基金仅持有1只股票，为创业板标的香农芯创，持有数量300股，公允价值9万元，占基金资产净值比例0.02%，其余资产均投向目标ETF及国债，完全符合联接基金的产品定位。
| 股票代码 | 股票名称 | 持有数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300475 | 香农芯创 | 300 | 9 | 0.02% |
持有人以个人投资者为主
截至报告期末，基金总持有人户数为15903户，户均持有基金份额1.30万份。整体持有人结构中个人投资者持有份额占比74.89%，机构投资者持有份额占比25.11%。其中A类份额机构投资者持有占比47.33%，C类和E类份额几乎全部由个人投资者持有。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 平安创业板ETF联接A | 5359 | 20171.87 | 47.33% | 52.67% |
| 平安创业板ETF联接C | 8554 | 10691.77 | 0.73% | 99.27% |
| 平安创业板ETF联接E | 2316 | 2956.39 | 0.00% | 100.00% |
| 合计 | 15903 | 12979.02 | 25.11% | 74.89% |
从业人员持仓占比极低
截至报告期末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金16.54万份，占基金总份额比例仅为0.0801%。其中高级管理人员、投研部门负责人合计持有份额区间为0~10万份，本基金基金经理持有份额区间也为0~10万份，持仓规模整体处于较低水平。
份额变动C类交易最活跃
报告期内三类份额合计总申购份额达1.09亿份，总赎回份额达1.50亿份，期末总份额为2.06亿份。其中C类份额报告期内申购5383.30万份，赎回7290.92万份，是三类份额中交易活跃度最高的类别。
| 项目 | 平安创业板ETF联接A | 平安创业板ETF联接C | 平安创业板ETF联接E |
|---|---|---|---|
| 期初份额（万份） | 12943.21 | 11053.36 | 776.07 |
| 本期总申购份额（万份） | 3386.34 | 5383.30 | 2118.49 |
| 本期总赎回份额（万份） | 5519.44 | 7290.92 | 2209.86 |
| 期末总份额（万份） | 10810.10 | 9145.74 | 684.70 |
券商交易佣金支付集中
报告期内基金租用2家券商交易单元完成全部股票交易，其中长江证券贡献99.49%的股票成交金额，对应支付佣金5318.76元，占当期佣金总量的99.49%，国投证券贡献0.51%的股票成交金额，对应支付佣金27.09元，占当期佣金总量的0.51%。基金交易单元选择严格遵循财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较高的标准，交易执行效率有充分保障。
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