数据显示,12月1日,南方中证港股通科技ETF(159269)获净申购106.31万元,位居当日跨境ETF净流入排名70/198。最新规模18.84亿元,前一日规模18.75亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.06%。
近5日,南方中证港股通科技ETF(159269)获净申购7272.71万元,位居跨境ETF净流入排名第18/198。近10日,南方中证港股通科技ETF(159269)获净申购1.29亿元,位居跨境ETF净流入排名第33/198。近20日,南方中证港股通科技ETF(159269)获净申购1.33亿元,位居跨境ETF净流入排名第57/198。
南方中证港股通科技ETF(159269)已连续8日资金获净申购,区间净流入额1.27亿元。
南方中证港股通科技ETF(159269)成立于2025年6月30日,基金全称为南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通科技ETF(159269)跟踪标的指数为港股通科技(人民币)(931573CNY00)。
规模方面,截止12月1日,南方中证港股通科技ETF(159269)最新份额为17.72亿份,最新规模为18.84亿元。
流动性方面,截止12月1日,南方中证港股通科技ETF(159269)近20个交易日累计成交金额21.5亿元,日均成交金额1.07亿元;
南方中证港股通科技ETF(159269)现任基金经理为高兴坤、罗文杰。高兴坤自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.31%;罗文杰自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.31%。
最新定期报告显示,南方基金(159269)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、中芯国际、比亚迪股份、美团-W、快手-W、小鹏汽车-W、药明生物、信达生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.31% | 136.05万 | 2.20亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.45% | 30.83万 | 1.87亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 8.14% | 294.80万 | 1.45亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 7.68% | 188.75万 | 1.37亿 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6.88% | 122.16万 | 1.23亿 |
| 03690 | 美团-W | 5.75% | 107.66万 | 1.03亿 |
| 01024 | 快手-W | 5.11% | 118.17万 | 9127.23万 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3.57% | 74.91万 | 6370.65万 |
| 02269 | 药明生物 | 3.35% | 160.05万 | 5988.10万 |
| 01801 | 信达生物 | 3.31% | 67.25万 | 5918.76万 |
跟踪港股通科技(人民币)(931573CNY00)的ETF包括海富通中证港股通科技ETF(513860)、南方中证港股通科技ETF(159269),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 47.44 | 2.45 | 0.05 | 1.78 | 5.00 | 海富通基金 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF | 18.84 | 1.08 | 0.01 | 0.73 | 1.50 | 南方基金 |
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