数据显示,6月16日,华宝中证全指农牧渔ETF(159275)遭净赎回158.95万元,位居当日股票ETF净流出排名380/1232。最新规模1.93亿元,前一日规模1.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.81%。
近5日,华宝中证全指农牧渔ETF(159275)遭净赎回562.64万元,位居股票ETF净流出排名第354/1232。近10日,华宝中证全指农牧渔ETF(159275)遭净赎回643.09万元,位居股票ETF净流出排名第440/1232。近20日,华宝中证全指农牧渔ETF(159275)遭净赎回461.7万元,位居股票ETF净流出排名第593/1232。
华宝中证全指农牧渔ETF(159275)成立于2025年9月19日,基金全称为华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证全指农牧渔ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证全指农牧渔ETF(159275)跟踪标的指数为农牧渔(930910)。
规模方面,截止6月16日,华宝中证全指农牧渔ETF(159275)最新份额为2.42亿份,最新规模为1.93亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证全指农牧渔ETF(159275)份额为1.75亿份,规模为1.73亿元。即该基金今年以来份额增加38.22%,规模增加11.51%。
流动性方面,截止6月16日,华宝中证全指农牧渔ETF(159275)近20个交易日累计成交金额2.09亿元,日均成交金额1043.66万元;今年以来,107个交易日,累计成交金额13.9亿元,日均成交金额1299.48万元。
华宝中证全指农牧渔ETF(159275)现任基金经理为陈建华。陈建华自2025年9月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.33%。
最新定期报告显示,华宝基金(159275)重仓股包括温氏股份、牧原股份、海大集团、正邦科技、梅花生物、新希望、生物股份、大北农、北大荒、隆平高科,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300498 | 温氏股份 | 15.01% | 176.23万 | 2928.94万 |
| 002714 | 牧原股份 | 13.33% | 62.36万 | 2601.04万 |
| 002311 | 海大集团 | 7.68% | 30.08万 | 1498.28万 |
| 002157 | 正邦科技 | 4.17% | 267.85万 | 814.26万 |
| 600873 | 梅花生物 | 4.16% | 70.82万 | 810.89万 |
| 000876 | 新希望 | 3.39% | 80.73万 | 661.99万 |
| 600201 | 生物股份 | 2.95% | 39.93万 | 574.99万 |
| 002385 | 大北农 | 2.50% | 123.33万 | 488.39万 |
| 600598 | 北大荒 | 2.19% | 25.59万 | 427.35万 |
| 000998 | 隆平高科 | 2.14% | 42.18万 | 417.58万 |
跟踪农牧渔(930910)的ETF包括景顺长城农牧渔ETF(560210)、华宝中证全指农牧渔ETF(159275)、南方中证全指农牧渔ETF(159173),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260616 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260616 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560210 | 景顺长城农牧渔ETF | 4.50 | 0.11 | -0.02 | -0.10 | -0.68 | 景顺长城基金 |
| 159275 | 华宝中证全指农牧渔ETF | 1.93 | 0.11 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | 华宝基金 |
| 159173 | 南方中证全指农牧渔ETF | 0.47 | 0.09 | 0.0000 | -0.02 | -0.05 | 南方基金 |
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