西方资产全球企业机会基金宣布每股派息0.122美元
创始人
2026-05-15 03:12:29
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派息方案与关键日期
西方资产全球企业机会基金公司（Western Asset Global Corporate Opportunity Fd Inc．）近日宣布，将维持每月每股0.122美元的派息方案，与前次配息水平保持一致。根据本次公告的派息金额与当前股价估算，该基金的预估年化收益率约为12.82%。
本次派息的股权登记日为2026年5月21日，除息日为同一天，派息日为2026年5月29日。这意味着在5月21日除权日前一天结算时持有该基金的投资者，将有权参与此次派息。
稳定的月度派息记录
该基金为月配息型产品，持续维持每股0.122美元的月度派息水平。历史数据显示，基金在2026年3月和4月同样派发了每股0.122美元的股息，3月除息日为3月24日、派息日为3月31日，4月除息日为4月23日、派息日为4月30日。
基金投资策略
西方资产全球企业机会基金是一家非多元化的封闭式管理投资公司。基金的主要投资目标为提供当期收益，次要目标为追求资本增值。为实现投资目标，该基金在正常市场条件下至少将80%的管理资产投资于不同期限的美国及外国公司固定收益证券。
基金由Western Asset管理，该公司是全球领先的固定收益资产管理机构，拥有超过50年经验，截至2026年3月31日管理资产规模约2289亿美元。基金经理团队包括Michael Buchanan、Annabel Rudebeck、Walter Kilcullen等多位资深专业人士。
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