5月11日,嘉实中证500ETF(159922)收盘涨1.49%,成交额10.05亿元。
中证500ETF嘉实(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证500ETF嘉实(159922)业绩比较基准为中证500指数。
规模方面,截止5月8日,中证500ETF嘉实(159922)最新份额为29.00亿份,最新规模为101.11亿元。回顾2025年12月31日,中证500ETF嘉实(159922)份额为52.14亿份,规模为156.15亿元。即该基金今年以来份额减少44.38%,规模减少35.25%。
流动性方面,截止5月11日,中证500ETF嘉实(159922)近20个交易日累计成交金额191.03亿元,日均成交金额9.55亿元;今年以来,81个交易日,累计成交金额675.94亿元,日均成交金额8.34亿元。
中证500ETF嘉实(159922)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.11%。
最新定期报告显示,中证500ETF嘉实(159922)重仓股包括亨通光电、赤峰黄金、佰维存储、金风科技、信维通信、厦门钨业、杰瑞股份、航天电子、兴业银锡、长川科技,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600487 | 亨通光电 | 1.07% | 258.90万 | 1.36亿 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.74% | 218.29万 | 9419.21万 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.72% | 43.05万 | 9126.91万 |
| 002202 | 金风科技 | 0.65% | 316.30万 | 8318.69万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.65% | 126.92万 | 8244.48万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.64% | 145.93万 | 8116.52万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.61% | 80.55万 | 7797.70万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.60% | 346.28万 | 7701.23万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.59% | 186.40万 | 7496.99万 |
| 300604 | 长川科技 | 0.55% | 58.19万 | 7044.26万 |
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