5月11日,万家上证50ETF(510680)收盘涨2.84%,成交额793.44万元。
上证50ETF万家(510680)成立于2013年10月31日,基金全称为万家上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证50ETF万家(510680)业绩比较基准为上证50指数。
规模方面,截止5月8日,上证50ETF万家(510680)最新份额为2082.47万份,最新规模为6745.95万元。回顾2025年12月31日,上证50ETF万家(510680)份额为2652.47万份,规模为8595.33万元。即该基金今年以来份额减少21.49%,规模减少21.52%。
流动性方面,截止5月11日,上证50ETF万家(510680)近20个交易日累计成交金额1.07亿元,日均成交金额535.20万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额5.01亿元,日均成交金额618.85万元。
上证50ETF万家(510680)现任基金经理为吴宜蓉。吴宜蓉自2026年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.49%。
最新定期报告显示,上证50ETF万家(510680)重仓股包括贵州茅台、中国平安、紫金矿业、招商银行、长江电力、兴业银行、工商银行、恒瑞医药、药明康德、寒武纪,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.03% | 5624.00 | 815.48万 |
| 601318 | 中国平安 | 6.86% | 9.82万 | 557.58万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.10% | 15.17万 | 496.36万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.51% | 11.39万 | 447.85万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.74% | 11.25万 | 304.20万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.60% | 15.57万 | 293.03万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.80% | 29.78万 | 227.52万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.78% | 4.09万 | 226.04万 |
| 603259 | 药明康德 | 2.73% | 2.26万 | 221.62万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.66% | 2200.00 | 216.26万 |
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