证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-035

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于实施 “永02转债” 赎回

暨摘牌的第八次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日：2026年5月12日

● 赎回价格：101.1589元/张

● 赎回款发放日：2026年5月13日

● 最后交易日：2026年5月7日

自2026年5月8日起，“永02转债”停止交易。

● 最后转股日：2026年5月12日

截至2026年5月8日收市后，距离5月12日（“永02转债”最后转股日）仅剩2个交易日，5月12日为“永02转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，永02转债将自2026年5月13日起在上海证券交易所摘牌。

● “永02转债”已停止交易，投资者所持“永02转债”如未在规定时限内按照9.77元的转股价格进行转股外，仅能以100元/张的票面价格加当期应计利息（即101.1589元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特提醒“永02转债”持有人注意在限期内转股。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2026年3月4日至2026年4月14日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券”（以下简称“永02转债”）当期转股价格的130％。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司于2026年4月14日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了关于提前赎回“永02转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“永02转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“永02转债”持有人公告如下：

一、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“永02转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2026年3月4日至2026年4月14日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“永02转债”当期转股价格的130％，已满足“永02转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2026年5月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永02转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.1589元/张，赎回价格计算如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

当期计息年度（2025年8月4日至 2026年8月3日）票面利率为1.5%；

计息天数：自2025年8月4日至本次赎回登记日2026年5月12日共282天；

每张债券当期应计利息=100×1.50%×282/365=1.1589元

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.1589=101.1589元/张

（四）赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“永02转债”赎回提示性公告，通知“永02转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“永02转债”将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

（五）赎回款发放日：2026年5月13日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“永02转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

自2026年5月8日起，“永02转债”停止交易。截至2026年5月8日收市后，距离5月12日（“永02转债”最后转股日）仅剩2个交易日，5月12日为“永02转债”最后一个转股日。

（七）摘牌

自2026年5月13日起，本公司的“永02转债”将在上海证券交易所摘牌。

（八）关于债券利息所得税的说明

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为101.1589元人民币（税前），实际派发赎回金额为100.9271元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2.居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为101.1589元人民币（税前）。

3.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此对于持有永02转债的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人每张可转债实际派发赎回金额为101.1589元人民币。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）自2026年5月8日起，“永02转债”停止交易。截至2026年5月8日收市后，距离5月12日（“永02转债”最后转股日）仅剩2个交易日，5月12日为“永02转债”最后一个转股日。特提醒“永02转债”持有人注意在限期内转股。

（二）投资者持有的“永02转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永02转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照101.1589元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“永02转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因“永02转债”最后交易的二级市场价格（5月7日收盘价为131.333元/张）与赎回价格（101.1589元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。

“永02转债”已停止交易，特提醒“永02转债”持有人注意在限期内转股。

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0571-28057366

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-036

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于“永02转债”面值总额

少于3000万元的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 未转股可转债情况：截至2026年5月7日，尚未转股的“永02转债”金额为27,903,000元，占“永02转债”发行总量的比例为4.5702%。未转股的“永02转债”面值总额已少于3,000万元。

● 未实施转股的“永02转债”将于赎回登记日（2026年5月12日）收市后全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（101.1589元/张）被强制赎回。赎回完成后，“永02转债”将在上海证券交易所摘牌。

● “永02转债”已于2026年5月8日停止交易，停止交易后至赎回登记日（2026年5月12日）仍可以转股。截至2026年5月8日收市后，距离可转债赎回登记日仅剩2个交易日。

● 投资者持有的“永02转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

● 因“永02转债”最后交易的二级市场价格为131.333元/张，与赎回价格（101.1589元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。特提醒“永02转债”持有人注意在限期内转股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。存续期六年。

经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代码“113654”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永02转债”自2023年2月10日起可转换为本公司股份，转股期的起止日期为2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价格为14.07元/股。因实施2022年、2023年、2024年权益分派和转股价格向下修正，自2025年7月8日起，“永02转债”的转股价格调整为9.69元/股。因公司2026年以简易程序向特定对象发行股票，2026年4月14日起，“永02转债”的转股价格调整为9.77元/股。详见公司披露的公告（公告编号：2023-045、2024-038、2024-071、2025-060、2026-012）。

二、未转股可转债情况

截至2026年5月7日，公司尚未转股的“永02转债”金额为27,903,000元,占“永02转债”发行总量的比例为4.5702%。未转股的“永02转债”面值总额已少于3,000万元。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）自2026年5月8日起，“永02转债”停止交易。截至2026年5月8日收市后，距离5月12日（“永02转债”最后转股日）仅剩2个交易日，5月12日为“永02转债”最后一个转股日。特提醒“永02转债”持有人注意在限期内转股。

（二）投资者持有的“永02转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永02转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照101.1589元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“永02转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因“永02转债”最后交易的二级市场价格（5月7日收盘价为131.333元/张）与赎回价格（101.1589元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。

“永02转债”已停止交易，特提醒“永02转债”持有人注意在限期内转股。

四、其他

投资者如需了解“永02转债”的相关条款，请查阅公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘要。

联系方式：公司证券事务部

电话：0571-28057366

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年5月9日