军信股份赎回1.23亿元闲置资金理财 收益5.85万元后再投1.8亿元
湖南军信环保股份有限公司（简称“军信股份”，301109）11月28日发布公告称，公司近期完成三笔闲置自有资金理财产品的到期赎回，合计收回本金1.23亿元，实现收益5.85万元。同时，公司控股子公司随即动用1.8亿元自有资金购买新的保本型理财产品，持续优化资金配置效率。
公告显示，公司于2025年4月审议通过相关议案，同意使用不超过30亿元自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
到期赎回概况
本次赎回的三笔结构性存款产品均为保本浮动收益型，具体明细如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 产品收益率 | 收益金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 中信银行股份有限公司长沙梅溪湖支行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A16275期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025/11/01 | 2025/11/28 | 自有资金 | 1.65% | 24,410.96 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行智汇系列看跌两层区间10天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,300 | 2025/11/18 | 2025/11/28 | 自有资金 | 1.42% | 24,509.59 |
| 公司 | 中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行 | 聚赢利率-挂钩银行间7天回购定盘利率看涨价差结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/11/21 | 2025/11/28 | 自有资金 | 1.25% | 9,578.30 |
上述产品合计投资本金1.23亿元，累计实现投资收益58,498.85元，平均年化收益率约1.45%。
新增现金管理投资
在完成赎回操作后，公司控股子公司随即展开新一轮现金管理，具体投资情况如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南仁和环保科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行 | 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/11/27 | 2025/12/27 | 0.65%-2.05% | 自有资金 |
| 湖南仁和环境科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行 | 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2025/11/27 | 2026/01/06 | 0.65%-2.05% | 自有资金 |
| 湖南仁和环境科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025/11/27 | 无固定期限 | 中国人民银行公布的七天通知存款基准利率-0.70% | 自有资金 |
本次新增投资总额1.8亿元，其中1.6亿元为结构性存款，2000万元为七天通知存款，资金来源均为自有资金。
风险控制与经营影响
公告强调，公司及子公司与交易银行不存在关联关系。为控制投资风险，公司建立了包括严格筛选合作金融机构、实时跟踪产品投向、财务台账动态管理、审计部门定期核查等在内的七项风险控制措施，确保资金安全。
军信股份表示，本次现金管理操作不会影响公司日常经营资金需求及主营业务开展，通过适度理财可提高闲置资金使用效率，同时为未来项目拓展储备资金。据披露，过去十二个月内公司及子公司累计进行多笔现金管理操作，均在董事会授权额度内规范运作。
截至公告披露日，公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的未到期余额未超过董事会授权额度。
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