万家中证港股通创新药ETF净值下跌3.48%
创始人
2026-03-03 05:22:51
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万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（简称：万家中证港股通创新药ETF，代码520700）公布3月2日最新净值，下跌3.48%。
万家中证港股通创新药ETF成立于2024年9月13日，业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益49.63%，今年以来收益0.69%，近一月收益-2.09%，近一年收益45.22%。近一年，该基金排名同类1298/4333。
基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益12.28%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 02269 | 药明生物 | 10.28% | 3202000 | 9092.8万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.97% | 544300 | 8814.79万 |
| 01801 | 信达生物 | 9.59% | 1231500 | 8481.41万 |
| 09926 | 康方生物 | 8.17% | 708000 | 7226.12万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.84% | 10833000 | 6046.87万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.66% | 7732000 | 5887.26万 |
| 03692 | 翰森制药 | 6.43% | 1746000 | 5689.9万 |
| 02359 | 药明康德 | 4.93% | 489500 | 4363.79万 |
| 01530 | 三生制药 | 4.83% | 1955500 | 4270.78万 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3.19% | 3305000 | 2823.94万 |
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