数据显示,11月27日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回1.28亿元,位居当日股票ETF净流出排名26/1070。最新规模2940.35亿元,前一日规模2943.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.04%。
近5日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回1.27亿元,位居股票ETF净流出排名第51/1070。近10日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回6.76亿元,位居股票ETF净流出排名第7/1070。近20日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回23.59亿元,位居股票ETF净流出排名第2/1070。
易方达沪深300ETF(510310)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额6.38亿元。
易方达沪深300ETF(510310)成立于2013年3月6日,基金全称为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为易方达沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达沪深300ETF(510310)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止11月27日,易方达沪深300ETF(510310)最新份额为663.36亿份,最新规模为2940.35亿元。回顾2024年12月31日,易方达沪深300ETF(510310)份额为637.34亿份,规模为2462.94亿元。即该基金今年以来份额增加4.08%,规模增加19.38%。
流动性方面,截止11月27日,易方达沪深300ETF(510310)近20个交易日累计成交金额178.59亿元,日均成交金额8.93亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额2527.01亿元,日均成交金额11.54亿元。
易方达沪深300ETF(510310)现任基金经理为余海燕、庞亚平。余海燕自2016年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.21%;庞亚平自2022年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.83%。
最新定期报告显示,易方达基金(510310)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.28% | 3251.77万 | 130.72亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.66% | 772.99万 | 111.62亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.39% | 1.32亿 | 73.00亿 |
| 600036 | 招商银行 | 2.02% | 1.52亿 | 61.56亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 2.03亿 | 59.68亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | 1221.39万 | 44.67亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.45% | 1093.83万 | 44.16亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | 6053.11万 | 43.98亿 |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 1.57亿 | 42.19亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 1.51亿 | 41.03亿 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4172.37 | 37.78 | -4.05 | 36.27 | 47.49 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 2940.35 | 8.62 | -1.28 | -1.27 | -22.84 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2224.99 | 4.36 | 0.38 | 8.09 | -2.40 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.53 | 0.27 | -0.23 | -0.0041 | -3.12 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 40.83 | 0.69 | -0.10 | -0.92 | -3.30 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.80 | 0.27 | -0.05 | -0.93 | -1.51 | 泰康基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 36.43 | 0.09 | -0.71 | -2.55 | -10.02 | 国联安基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.32 | 0.32 | -0.30 | -1.39 | -1.64 | 工银瑞信基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.53 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 6.97 | 0.37 | -0.23 | 0.45 | 0.13 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.83 | 0.31 | -0.03 | -0.10 | -2.51 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 5.85 | 0.30 | -0.03 | -0.06 | -0.08 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.32 | 0.26 | 0.0000 | 0.05 | 0.21 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.10 | 0.05 | 0.0000 | -0.09 | -0.14 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.00 | 0.13 | 0.07 | -0.0020 | -0.19 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.81 | 0.25 | 0.0000 | 0.14 | 0.57 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.16 | 0.11 | 0.0000 | 0.09 | 0.18 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.32 | 0.01 | 0.0000 | -0.06 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.30 | 0.13 | 0.0000 | -0.0007 | 0.18 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.21 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.02 | 0.05 | 0.0000 | -0.03 | -0.13 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.87 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.57 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 景顺长城基金 |
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