数据显示,11月27日,汇添富中证能源ETF(159930)遭净赎回3152.12万元,位居当日股票ETF净流出排名60/1070。最新规模6.38亿元,前一日规模6.64亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.75%。
近5日,汇添富中证能源ETF(159930)遭净赎回6231.82万元,位居股票ETF净流出排名第85/1070。近10日,汇添富中证能源ETF(159930)获净申购6035.76万元,位居股票ETF净流入排名第123/1070。近20日,汇添富中证能源ETF(159930)获净申购2.55亿元,位居股票ETF净流入排名第79/1070。
汇添富中证能源ETF(159930)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1.32亿元。
汇添富中证能源ETF(159930)成立于2013年8月23日,基金全称为中证能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证能源ETF(159930)跟踪标的指数为中证能源(399928)。
规模方面,截止11月27日,汇添富中证能源ETF(159930)最新份额为4.43亿份,最新规模为6.38亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证能源ETF(159930)份额为1.91亿份,规模为2.71亿元。即该基金今年以来份额增加132.01%,规模增加135.59%。
流动性方面,截止11月27日,汇添富中证能源ETF(159930)近20个交易日累计成交金额15.45亿元,日均成交金额7723.68万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额73.95亿元,日均成交金额3376.71万元。
汇添富中证能源ETF(159930)现任基金经理为董瑾、孙浩。董瑾自2023年4月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.85%;孙浩自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.14%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159930)重仓股包括中国神华、中国石油、陕西煤业、中国石化、中国海油、杰瑞股份、兖矿能源、中煤能源、山西焦煤、潞安环能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601088 | 中国神华 | 14.31% | 92.02万 | 3542.80万 |
| 601857 | 中国石油 | 13.64% | 418.92万 | 3376.53万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.58% | 143.26万 | 2865.17万 |
| 600028 | 中国石化 | 11.52% | 539.12万 | 2851.95万 |
| 600938 | 中国海油 | 9.33% | 88.38万 | 2309.42万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.12% | 22.73万 | 1266.25万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.55% | 66.08万 | 879.49万 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.11% | 67.71万 | 769.19万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.95% | 104.98万 | 729.62万 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.54% | 44.21万 | 629.50万 |
跟踪中证能源(399928)的ETF包括汇添富中证能源ETF(159930),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 6.38 | 0.74 | -0.32 | -0.62 | 2.48 | 汇添富基金 |
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