数据显示,11月27日,国防ETF(512670)遭净赎回1.59亿元,位居当日股票ETF净流出排名20/1070。最新规模49.25亿元,前一日规模50.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.12%。
近5日,国防ETF(512670)遭净赎回1.74亿元,位居股票ETF净流出排名第41/1070。近10日,国防ETF(512670)遭净赎回5.86亿元,位居股票ETF净流出排名第13/1070。近20日,国防ETF(512670)遭净赎回9.74亿元,位居股票ETF净流出排名第10/1070。
国防ETF(512670)成立于2019年7月5日,基金全称为鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国防ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。国防ETF(512670)跟踪标的指数为中证国防(399973)。
规模方面,截止11月27日,国防ETF(512670)最新份额为64.06亿份,最新规模为49.25亿元。回顾2024年12月31日,国防ETF(512670)份额为42.68亿份,规模为29.63亿元。即该基金今年以来份额增加50.10%,规模增加66.25%。
流动性方面,截止11月27日,国防ETF(512670)近20个交易日累计成交金额44.96亿元,日均成交金额2.25亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额578.04亿元,日均成交金额2.64亿元。
国防ETF(512670)现任基金经理为陈龙。陈龙自2022年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.62%。
最新定期报告显示,鹏华基金(512670)重仓股包括中航沈飞、航发动力、中航光电、中航西飞、睿创微纳、菲利华、航天电子、中航机载、西部超导、中航成飞,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.70% | 845.94万 | 6.08亿 |
| 600893 | 航发动力 | 6.19% | 1024.86万 | 4.32亿 |
| 002179 | 中航光电 | 5.78% | 977.58万 | 4.03亿 |
| 000768 | 中航西飞 | 4.12% | 1069.80万 | 2.87亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.55% | 280.42万 | 2.48亿 |
| 300395 | 菲利华 | 3.48% | 321.39万 | 2.43亿 |
| 600879 | 航天电子 | 3.39% | 2029.57万 | 2.37亿 |
| 600372 | 中航机载 | 3.36% | 1860.35万 | 2.35亿 |
| 688122 | 西部超导 | 3.26% | 349.67万 | 2.28亿 |
| 300114 | 中航成飞 | 2.92% | 226.60万 | 2.04亿 |
跟踪中证国防(399973)的ETF包括国防ETF(512670),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512670 | 国防ETF | 49.25 | 2.65 | -1.59 | -1.74 | -16.21 | 鹏华基金 |
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