11月27日国防ETF(512670)遭净赎回1.59亿元,位居当日股票ETF净流出排名20/1070
创始人
2025-11-28 10:00:28
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数据显示,11月27日,国防ETF(512670)遭净赎回1.59亿元,位居当日股票ETF净流出排名20/1070。最新规模49.25亿元,前一日规模50.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.12%。

近5日,国防ETF(512670)遭净赎回1.74亿元,位居股票ETF净流出排名第41/1070。近10日,国防ETF(512670)遭净赎回5.86亿元,位居股票ETF净流出排名第13/1070。近20日,国防ETF(512670)遭净赎回9.74亿元,位居股票ETF净流出排名第10/1070。

国防ETF(512670)成立于2019年7月5日,基金全称为鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国防ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。国防ETF(512670)跟踪标的指数为中证国防(399973)。

规模方面,截止11月27日,国防ETF(512670)最新份额为64.06亿份,最新规模为49.25亿元。回顾2024年12月31日,国防ETF(512670)份额为42.68亿份,规模为29.63亿元。即该基金今年以来份额增加50.10%,规模增加66.25%。

流动性方面,截止11月27日,国防ETF(512670)近20个交易日累计成交金额44.96亿元,日均成交金额2.25亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额578.04亿元,日均成交金额2.64亿元。

国防ETF(512670)现任基金经理为陈龙。陈龙自2022年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.62%。

最新定期报告显示,鹏华基金(512670)重仓股包括中航沈飞、航发动力、中航光电、中航西飞、睿创微纳、菲利华、航天电子、中航机载、西部超导、中航成飞,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600760中航沈飞8.70%845.94万6.08亿
600893航发动力6.19%1024.86万4.32亿
002179中航光电5.78%977.58万4.03亿
000768中航西飞4.12%1069.80万2.87亿
688002睿创微纳3.55%280.42万2.48亿
300395菲利华3.48%321.39万2.43亿
600879航天电子3.39%2029.57万2.37亿
600372中航机载3.36%1860.35万2.35亿
688122西部超导3.26%349.67万2.28亿
300114中航成飞2.92%226.60万2.04亿

跟踪中证国防(399973)的ETF包括国防ETF(512670),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512670国防ETF49.252.65-1.59-1.74-16.21鹏华基金

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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