数据显示,11月27日,华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)遭净赎回314.45万元,位居当日股票ETF净流出排名246/1070。最新规模4.48亿元,前一日规模4.57亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.69%。
近5日,华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)遭净赎回1579.39万元,位居股票ETF净流出排名第189/1070。近10日,华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)遭净赎回2656.27万元,位居股票ETF净流出排名第159/1070。近20日,华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)遭净赎回5194.57万元,位居股票ETF净流出排名第156/1070。
华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)成立于2021年8月24日,基金全称为华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证云计算与大数据主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)跟踪标的指数为云计算(930851)。
规模方面,截止11月27日,华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)最新份额为2.89亿份,最新规模为4.48亿元。回顾2024年12月31日,华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)份额为1.45亿份,规模为1.55亿元。即该基金今年以来份额增加99.20%,规模增加189.40%。
流动性方面,截止11月27日,华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)近20个交易日累计成交金额4.4亿元,日均成交金额2201.34万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额74.56亿元,日均成交金额3404.37万元。
华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)现任基金经理为张金志。张金志自2025年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.27%。
最新定期报告显示,华夏基金(516630)重仓股包括中际旭创、新易盛、科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、金山办公、紫光股份、恒生电子、润和软件、拓维信息,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 12.83% | 20.74万 | 8371.92万 |
| 300502 | 新易盛 | 12.43% | 22.16万 | 8105.46万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.77% | 90.46万 | 5070.28万 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.63% | 36.29万 | 4327.58万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.60% | 40.32万 | 3000.61万 |
| 688111 | 金山办公 | 4.40% | 9.07万 | 2869.67万 |
| 000938 | 紫光股份 | 3.62% | 78.34万 | 2364.30万 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.13% | 59.21万 | 2044.06万 |
| 300339 | 润和软件 | 2.89% | 31.16万 | 1888.30万 |
| 002261 | 拓维信息 | 2.18% | 39.31万 | 1420.66万 |
跟踪云计算(930851)的ETF包括易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)、华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)、招商中证云计算ETF(159890)、大数据ETF(159739)、广发中证云计算与大数据ETF(159527),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 19.27 | 0.97 | -0.15 | -0.14 | -1.98 | 易方达基金 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 4.48 | 0.24 | -0.03 | -0.16 | -0.88 | 华夏基金 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 3.86 | 0.22 | -0.10 | -0.37 | -0.44 | 招商基金 |
| 159739 | 大数据ETF | 3.17 | 0.17 | -0.02 | -0.14 | -0.73 | 鹏华基金 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.70 | 0.07 | 0.0000 | -0.08 | -0.46 | 广发基金 |
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