11月25日科创债ETF工银(159116)遭净赎回1.02亿元,位居当日债券ETF净流出排名6/53
创始人
2025-11-26 10:07:20
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数据显示,11月25日,科创债ETF工银(159116)遭净赎回1.02亿元,位居当日债券ETF净流出排名6/53。最新规模101.12亿元,前一日规模102.18亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.00%。

近5日,科创债ETF工银(159116)获净申购1.27亿元,位居债券ETF净流入排名第17/53。近10日,科创债ETF工银(159116)获净申购9550.48万元,位居债券ETF净流入排名第20/53。近20日,科创债ETF工银(159116)遭净赎回2.08亿元,位居债券ETF净流出排名第11/53。

科创债ETF工银(159116)成立于2025年9月17日,基金全称为工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创债ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创债ETF工银(159116)跟踪标的指数为AAA科创债(932160)。

规模方面,截止11月25日,科创债ETF工银(159116)最新份额为1.01亿份,最新规模为101.12亿元。

流动性方面,截止11月25日,科创债ETF工银(159116)近20个交易日累计成交金额1013.23亿元,日均成交金额50.66亿元;

科创债ETF工银(159116)现任基金经理为易帆、汪湛、李锐敏。易帆自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.31%;汪湛自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.31%;李锐敏自2025年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.62%。

跟踪AAA科创债(932160)的ETF包括嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)、招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)、富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)、华夏中证AAA科技创新公司债ETF(551550)、兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251125
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251125
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF209.4575.99-5.00-4.608.63嘉实基金
551900招商中证AAA科技创新公司债ETF199.3283.191.002.897.78招商基金
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF155.5347.467.1117.2415.72富国基金
551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF154.4483.770.00000.00000.21华夏基金
551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF130.5935.790.0000-6.00-5.80兴业基金
551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF123.8967.060.0000-8.01-7.81易方达基金
551520汇添富中证AAA科创债ETF114.7085.650.00000.00000.50汇添富基金
159700南方中证AAA科技创新公司债ETF107.1981.54-0.10-8.10-9.69南方基金
551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF103.9596.20-5.57-1.741.87国泰基金
551510科创债ETF华泰柏瑞103.0933.640.00000.00000.0000华泰柏瑞基金
159116科创债ETF工银101.1252.66-1.021.27-2.38工银瑞信基金
159112科创债ETF银华100.8732.660.00003.264.66银华基金
159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF98.9648.110.00000.000054.26天弘基金
551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF94.4614.450.340.5629.00泰康基金
159113大成中证AAA科技创新公司债ETF50.3037.411.738.936.83大成基金
159115华安中证AAA科技创新公司债ETF49.8645.490.0000-4.05-4.38华安基金

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