数据显示,11月25日,华夏创业板低波价值ETF(159966)遭净赎回1280.17万元,位居当日股票ETF净流出排名154/1070。最新规模4.22亿元,前一日规模4.3亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.98%。
近5日,华夏创业板低波价值ETF(159966)遭净赎回1100.54万元,位居股票ETF净流出排名第148/1070。近10日,华夏创业板低波价值ETF(159966)遭净赎回1487.21万元,位居股票ETF净流出排名第164/1070。近20日,华夏创业板低波价值ETF(159966)遭净赎回2473.88万元,位居股票ETF净流出排名第231/1070。
华夏创业板低波价值ETF(159966)成立于2019年6月14日,基金全称为华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏创业板低波价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏创业板低波价值ETF(159966)跟踪标的指数为创价值(399295)。
规模方面,截止11月25日,华夏创业板低波价值ETF(159966)最新份额为7.64亿份,最新规模为4.22亿元。回顾2024年12月31日,华夏创业板低波价值ETF(159966)份额为11.11亿份,规模为5.3亿元。即该基金今年以来份额减少31.20%,规模减少20.47%。
流动性方面,截止11月25日,华夏创业板低波价值ETF(159966)近20个交易日累计成交金额1.08亿元,日均成交金额539.36万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额16.18亿元,日均成交金额745.77万元。
华夏创业板低波价值ETF(159966)现任基金经理为荣膺。荣膺自2019年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益66.47%。
最新定期报告显示,华夏基金(159966)重仓股包括宁德时代、迈瑞医疗、汇川技术、温氏股份、阳光电源、三环集团、同花顺、新易盛、安克创新、蓝思科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 16.92% | 21.72万 | 8730.11万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.90% | 18.68万 | 4590.42万 |
| 300124 | 汇川技术 | 7.87% | 48.44万 | 4060.29万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.85% | 189.78万 | 3531.81万 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.05% | 16.07万 | 2603.34万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.80% | 31.18万 | 1444.58万 |
| 300033 | 同花顺 | 2.72% | 3.77万 | 1401.57万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.99% | 2.81万 | 1027.81万 |
| 300866 | 安克创新 | 1.97% | 8.34万 | 1015.72万 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.92% | 29.61万 | 991.34万 |
跟踪创价值(399295)的ETF包括华夏创业板低波价值ETF(159966),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 4.22 | 0.06 | -0.13 | -0.11 | -0.25 | 华夏基金 |
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