11月25日汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回109.08万元,位居当日股票ETF净流出排名404/1070
创始人
2025-11-26 09:25:27
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数据显示,11月25日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回109.08万元,位居当日股票ETF净流出排名404/1070。最新规模6468.55万元,前一日规模6564.22万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.66%。

近5日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购796.85万元,位居股票ETF净流入排名第268/1070。近10日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购1137.45万元,位居股票ETF净流入排名第289/1070。近20日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购271.16万元,位居股票ETF净流入排名第435/1070。

汇添富中证油气资源ETF(159309)成立于2024年5月31日,基金全称为汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证油气资源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证油气资源ETF(159309)跟踪标的指数为油气资源(931248)。

规模方面,截止11月25日,汇添富中证油气资源ETF(159309)最新份额为5937.17万份,最新规模为6468.55万元。回顾2024年12月31日,汇添富中证油气资源ETF(159309)份额为6437.17万份,规模为6383.75万元。即该基金今年以来份额减少7.77%,规模增加1.33%。

流动性方面,截止11月25日,汇添富中证油气资源ETF(159309)近20个交易日累计成交金额1.66亿元,日均成交金额830.66万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额17.11亿元,日均成交金额788.37万元。

汇添富中证油气资源ETF(159309)现任基金经理为晏阳。晏阳自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.95%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159309)重仓股包括杰瑞股份、中国海油、中国石油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、招商南油、海油工程、洲际油气,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002353杰瑞股份9.23%7.55万420.38万
600938中国海油9.22%16.07万419.91万
601857中国石油8.74%49.37万397.92万
600028中国石化8.60%73.99万391.41万
601872招商轮船7.73%39.63万351.91万
600256广汇能源6.18%55.78万281.13万
600026中远海能4.54%17.04万206.52万
601975招商南油3.18%47.58万144.65万
600583海油工程3.16%27.10万143.63万
600759洲际油气2.54%50.88万115.50万

跟踪油气资源(931248)的ETF包括汇添富中证油气资源ETF(159309)、博时中证油气资源ETF(561760)、油气资源(563150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251125
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251125
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159309汇添富中证油气资源ETF0.650.08-0.010.080.05汇添富基金
561760博时中证油气资源ETF0.330.050.00000.00000.0008博时基金
563150油气资源0.120.02-0.01-0.01-0.02银华基金

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