肯特催化斥资6000万元进行现金管理 提升闲置资金使用效率
【财经资讯】肯特催化材料股份有限公司（证券代码：603120 证券简称：肯特催化）于2026年1月27日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展情况。公司本次合计投入6000万元，用于购买结构性存款及固定收益类开放式理财产品，旨在提高资金使用效率，为公司及股东创造更多收益。
公告显示，公司于2025年4月27日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议已审议通过相关议案，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过1.2亿元（单日最高余额）的闲置自有资金进行现金管理。本次6000万元的投资行为在上述授权范围内，无需提交股东会审议。
现金管理产品到期赎回情况
公司此前购买的两笔浙商银行单位结构性存款产品已于2026年1月22日到期赎回，具体情况如下：
| 受托方 | 产品类型 | 金额（万元） | 购买日期 | 到期日 | 年化利率 | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行股份有限公司 | 单位结构性存款 | 3,000 | 2025/7/25 | 2026/1/22 | 2.00% | 30.17 |
| 浙商银行股份有限公司 | 单位结构性存款 | 3,000 | 2025/7/25 | 2026/1/22 | 2.00% | 30.17 |
本次现金管理具体情况
公司本次使用6000万元暂时闲置自有资金，分别向中国银行、浙商银行及工商银行购买了三款低风险理财产品，具体信息如下：
| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 收益类型 | 金额（万元） | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2026/1/26 | 2026/04/20 | 0.6%-2% | 否 |
| 2 | 浙商银行股份有限公司 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2026/1/28 | 2026/04/24 | 1%或1.75%或2.3% | 否 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品 (25GS5740) | 固定收益率 | 2,000 | 2026/1/27 | 无固定期限 | 1.75% | 否 |
公司财务状况及投资影响
根据公告披露，截至2025年9月30日，肯特催化未经审计的资产总额为135,291.85万元，负债总额17,652.90万元，净资产117,638.96万元。2025年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为7,872.18万元。
公司表示，本次现金管理使用的是暂时闲置自有资金，不会影响日常经营资金使用和主营业务发展。通过购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，符合公司全体股东利益。
风险控制与过往投资情况
肯特催化强调，将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品，并采取多项风险控制措施，包括财务部门跟踪管理、监事会及独立董事监督检查等。
公告同时披露了公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况。截至本公告日，公司累计实际投入金额1.2亿元，已实现实际收益78.77万元，目前已使用的理财额度为1.2亿元，尚未使用的理财额度为0。最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的13.97%，占最近一年净利润的128.34%。
公司提醒投资者，尽管所投资产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，投资收益仍可能受到市场波动影响，敬请注意投资风险。
（完）
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