数据显示,1月23日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)遭净赎回434.82万元,位居当日跨境ETF净流出排名23/209。最新规模5.13亿元,前一日规模5.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.85%。
近5日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)遭净赎回578.59万元,位居跨境ETF净流出排名第66/209。近10日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)遭净赎回578.59万元,位居跨境ETF净流出排名第86/209。近20日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)遭净赎回1153.61万元,位居跨境ETF净流出排名第80/209。
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)成立于2021年7月2日,基金全称为南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为南方中证香港科技ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.15%。南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)跟踪标的指数为港股科技(港元)(931574)。
规模方面,截止1月23日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)最新份额为3.51亿份,最新规模为5.13亿元。回顾2025年12月31日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)份额为3.59亿份,规模为5.01亿元。即该基金今年以来份额减少2.23%,规模增加2.45%。
流动性方面,截止1月23日,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)近20个交易日累计成交金额12.61亿元,日均成交金额6302.83万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额10.7亿元,日均成交金额7135.78万元。
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)现任基金经理为王鑫、张其思。王鑫自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.16%;张其思自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.16%。
跟踪港股科技(港元)(931574)的ETF包括招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)、南方中证香港科技ETF(QDII)(159747),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 16.08 | 0.82 | 0.0000 | 0.47 | 0.29 | 招商基金 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 5.13 | 0.62 | -0.04 | -0.06 | -0.12 | 南方基金 |
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