数据显示,1月23日,万家上证科创板50成份ETF(588840)遭净赎回426.82万元,位居当日股票ETF净流出排名163/1107。最新规模7923.6万元,前一日规模8289.31万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.15%。
近5日,万家上证科创板50成份ETF(588840)遭净赎回1275.85万元,位居股票ETF净流出排名第208/1107。近10日,万家上证科创板50成份ETF(588840)遭净赎回1682.3万元,位居股票ETF净流出排名第278/1107。近20日,万家上证科创板50成份ETF(588840)遭净赎回2068.1万元,位居股票ETF净流出排名第373/1107。
万家上证科创板50成份ETF(588840)成立于2025年2月26日,基金全称为万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。万家上证科创板50成份ETF(588840)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止1月23日,万家上证科创板50成份ETF(588840)最新份额为5523.6万份,最新规模为7923.6万元。回顾2025年12月31日,万家上证科创板50成份ETF(588840)份额为7023.6万份,规模为8728.93万元。即该基金今年以来份额减少21.36%,规模减少9.23%。
流动性方面,截止1月23日,万家上证科创板50成份ETF(588840)近20个交易日累计成交金额1.53亿元,日均成交金额763.73万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额1.36亿元,日均成交金额909.99万元。
万家上证科创板50成份ETF(588840)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.45%。
最新定期报告显示,万家基金(588840)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、联影医疗、拓荆科技、芯原股份、沪硅产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.39% | 7.38万 | 906.63万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.32% | 6000.00 | 813.33万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.82% | 3.43万 | 769.75万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.72% | 4.24万 | 499.13万 |
| 688012 | 中微公司 | 4.75% | 1.52万 | 414.67万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.64% | 1.03万 | 317.82万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.18% | 2.21万 | 277.36万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.83% | 7497.00 | 247.40万 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.58% | 1.64万 | 225.19万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.12% | 8.55万 | 184.96万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创ETF(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 833.48 | 49.92 | 7.07 | -34.22 | -42.19 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 453.07 | 30.98 | 2.40 | -89.37 | -350.38 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创ETF | 106.86 | 4.82 | -1.71 | -16.15 | -26.64 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 83.61 | 2.80 | -1.77 | -4.04 | -9.85 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 49.54 | 2.66 | 0.14 | -1.22 | -7.65 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 15.76 | 0.54 | -0.10 | -1.27 | -6.30 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.87 | 0.60 | 0.08 | -0.16 | -1.19 | 鹏华基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 6.04 | 0.38 | 0.04 | 0.74 | 2.91 | 南方基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 5.93 | 0.60 | -0.05 | -0.37 | -2.52 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.39 | 0.56 | 0.0000 | -0.35 | -2.30 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.90 | 0.25 | 0.05 | -0.0008 | -0.55 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.22 | 0.28 | 0.0000 | -0.0032 | -0.67 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.08 | 0.09 | 0.0000 | 0.05 | -0.44 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.14 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.20 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.33 | 0.16 | 0.0000 | -0.09 | -0.15 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.11 | 0.14 | 0.0000 | -0.24 | -0.35 | 招商基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 1.06 | 0.32 | 0.0000 | -0.18 | — | 平安基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.04 | 0.05 | 0.0000 | -0.04 | -0.11 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.79 | 0.07 | -0.04 | -0.13 | -0.24 | 万家基金 |
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