数据显示,1月23日,通用航空ETF(159378)获净申购469.69万元,位居当日股票ETF净流入排名269/1107。最新规模7.99亿元,前一日规模7.65亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.61%。
近5日,通用航空ETF(159378)获净申购620.32万元,位居股票ETF净流入排名第358/1107。近10日,通用航空ETF(159378)获净申购3764.79万元,位居股票ETF净流入排名第239/1107。近20日,通用航空ETF(159378)遭净赎回1.56亿元,位居股票ETF净流出排名第161/1107。
通用航空ETF(159378)成立于2025年1月2日,基金全称为永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为通用航空ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。通用航空ETF(159378)跟踪标的指数为通用航空(980076)。
规模方面,截止1月23日,通用航空ETF(159378)最新份额为5.05亿份,最新规模为7.99亿元。回顾2025年12月31日,通用航空ETF(159378)份额为5.49亿份,规模为7.56亿元。即该基金今年以来份额减少8.01%,规模增加5.67%。
流动性方面,截止1月23日,通用航空ETF(159378)近20个交易日累计成交金额17.36亿元,日均成交金额8682.02万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额14.14亿元,日均成交金额9428.65万元。
通用航空ETF(159378)现任基金经理为刘庭宇、张璐。刘庭宇自2025年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.06%;张璐自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.38%。
最新定期报告显示,永赢基金(159378)重仓股包括万丰奥威、航天彩虹、中直股份、华力创通、中国卫星、洪都航空、航天电子、中无人机、天银机电、北斗星通,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002085 | 万丰奥威 | 5.37% | 253.46万 | 4057.97万 |
| 002389 | 航天彩虹 | 3.79% | 119.47万 | 2864.89万 |
| 600038 | 中直股份 | 3.57% | 74.63万 | 2696.35万 |
| 300045 | 华力创通 | 3.55% | 92.80万 | 2682.85万 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.43% | 27.28万 | 2590.24万 |
| 600316 | 洪都航空 | 3.39% | 73.39万 | 2562.04万 |
| 600879 | 航天电子 | 2.82% | 99.97万 | 2131.36万 |
| 688297 | 中无人机 | 2.69% | 42.31万 | 2031.65万 |
| 300342 | 天银机电 | 2.64% | 60.15万 | 1992.77万 |
| 002151 | 北斗星通 | 2.54% | 42.30万 | 1921.69万 |
跟踪通用航空(980076)的ETF包括华夏国证通用航空产业ETF(159230)、通用航空ETF(159378)、华宝国证通用航空产业ETF(159231)、富国国证通用航空产业ETF(159392)、汇添富国证通用航空产业ETF(159257)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159230 | 华夏国证通用航空产业ETF | 8.56 | 0.52 | -0.14 | 0.49 | 7.58 | 华夏基金 |
| 159378 | 通用航空ETF | 7.99 | 0.85 | 0.05 | 0.06 | -1.56 | 永赢基金 |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 2.11 | 0.18 | 0.02 | -0.09 | 1.02 | 华宝基金 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业ETF | 2.03 | 0.26 | 0.0000 | -0.02 | 0.92 | 富国基金 |
| 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 2.02 | 0.34 | -0.01 | -0.16 | 1.18 | 汇添富基金 |
| 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF | 0.49 | 0.10 | 0.0000 | -0.05 | -0.62 | 易方达基金 |
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